| 序號 | 項目 | 計 算 期 | 合計 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | … | n | |||
| 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 |
現(xiàn)金流入（CI） 銷售（營業(yè)）收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資產(chǎn) 現(xiàn)金流出（CO） 項目資本金 借款本金償還 借款利息支付 經(jīng)營成本 銷售稅金及附加 增值稅 所得稅 凈現(xiàn)金流量（CI-CO） |
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| 計算指標(biāo): 資本金內(nèi)部收益率: | ||||||||||
投資各方財務(wù)現(xiàn)金流量表 單位：萬元 表1Z101012-3
| 序號 | 項目 | 計 算 期 | 合計 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | … | n | |||
| 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 2.1 2.2 2.3 3 |
現(xiàn)金流入（CI） 股利分配 資產(chǎn)處置收益分配 租賃費收入 技術(shù)轉(zhuǎn)讓費收入 其它現(xiàn)金流入 現(xiàn)金流出（CO） 股利投資 租賃資產(chǎn)支出 其它現(xiàn)金流出 凈現(xiàn)金流量（CI-CO） |
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| 計算指標(biāo): 投資各方收益率: | ||||||||||
項目增量財務(wù)現(xiàn)金流量表 單位：萬元 表1Z101012-4
| 序號 | 項目 | 計 算 期 | 合計 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | … | n | |||
| 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 4 5 |
有項目現(xiàn)金流入（CI） 銷售（營業(yè)）收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資產(chǎn) 有項目現(xiàn)金流出（CO） 項目資本金 借款本金償還 借款利息支付 經(jīng)營成本 銷售稅金及附加 增值稅 所得稅 有項目凈現(xiàn)金流量（CI-CO） 無項目凈現(xiàn)金流量 增量凈現(xiàn)金流量 |
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| 計算指標(biāo): 財務(wù)凈現(xiàn)值（ic= %）: 財務(wù)內(nèi)部收益率: 投資回收期: | ||||||||||
資本金增量財務(wù)現(xiàn)金流量表 單位：萬元 表1Z101012-5
| 序號 | 項目 | 計 算 期 | 合計 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | … | n | |||
| 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 4 5 |
有項目現(xiàn)金流入（CI） 銷售（營業(yè)）收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資產(chǎn) 有項目現(xiàn)金流出（CO） 建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息） 流動資金 經(jīng)營成本 銷售稅金及附加 增值稅 有項目凈現(xiàn)金流量（CI-CO） 無項目凈現(xiàn)金流量 增量凈現(xiàn)金流量（3-4） |
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| 計算指標(biāo): 資本金內(nèi)部收益率: | ||||||||||
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