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2019年中級(jí)財(cái)務(wù)管理考點(diǎn):證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益
第二章 財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ) 第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)與收益
三、證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益
(一)證券資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率
證券資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率就是組成證券資產(chǎn)組合的各種資產(chǎn)收益率的加權(quán)平均數(shù),其權(quán)數(shù)等于各種資產(chǎn)在整個(gè)組合中所占的價(jià)值比例。
(二)證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)及其衡量
1.證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)分散功能
組合方差
組合標(biāo)準(zhǔn)差
兩項(xiàng)證券資產(chǎn)組合的相關(guān)系數(shù)與組合風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系:
2.風(fēng)險(xiǎn)的分類
3.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)及其衡量
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備考:2019年中級(jí)財(cái)務(wù)管理考點(diǎn)匯總
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