考綱要求
根據(jù)考試大綱及近年考試的命題規(guī)律，本章需要重點(diǎn)掌握的知識(shí)點(diǎn)有：
(1)基金資產(chǎn)估值的概念、方法及其計(jì)算錯(cuò)誤的處理及責(zé)任承擔(dān)。
(2)基金運(yùn)作過(guò)程中的兩類(lèi)費(fèi)用的區(qū)別，各種費(fèi)用的計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)提方式。
(3)基金會(huì)計(jì)核算的特點(diǎn)。
需要熟悉和了解的內(nèi)容有：
(1)基金資產(chǎn)估值需考慮的因素，暫停估值的情形，基金費(fèi)用的種類(lèi)。
(2)基金會(huì)計(jì)核算的主要內(nèi)容，基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告分析的目的及方法。
考點(diǎn)結(jié)構(gòu)圖
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