(一)市場(chǎng)部
市場(chǎng)部負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、募集和客戶服務(wù)及持續(xù)營(yíng)銷(xiāo)等工作。市場(chǎng)部的主要職能有：
1．根據(jù)基金市場(chǎng)的現(xiàn)狀和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)以及基金公司內(nèi)部狀況設(shè)計(jì)基金產(chǎn)品，并完成相應(yīng)的法律文件；
2．負(fù)責(zé)基金營(yíng)銷(xiāo)工作，包括策劃、推廣、組織、實(shí)施等；
3．對(duì)客戶提出的申購(gòu)、贖回要求提供服務(wù)，負(fù)責(zé)公司的公司形象設(shè)計(jì)以及公共關(guān)系的建立、往來(lái)與聯(lián)系等。
(二)機(jī)構(gòu)理財(cái)部
為了更好地處理好共同基金與受托資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)問(wèn)的利益沖突問(wèn)題，兩塊業(yè)務(wù)須在組織上、業(yè)務(wù)上進(jìn)行適當(dāng)隔離。
五、基金運(yùn)營(yíng)部門(mén)
工作職責(zé)包括基金清算和基金會(huì)計(jì)兩部分。
基金清算工作包括：開(kāi)立投資者基金賬戶；確認(rèn)基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換以及非交易過(guò)戶等交易類(lèi)申請(qǐng)，完成基金份額清算；管理基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的資金交收情況，負(fù)責(zé)相關(guān)賬戶的資金劃轉(zhuǎn)，完成銷(xiāo)售資金清算；設(shè)立并管理資金清算相關(guān)賬戶，負(fù)責(zé)賬戶的會(huì)計(jì)核算工作并保管會(huì)計(jì)記錄；復(fù)核并監(jiān)督基金份額清算與資金清算結(jié)果?；饡?huì)計(jì)工作包括：記錄基金資產(chǎn)運(yùn)作過(guò)程，完成當(dāng)日所發(fā)生基金投資業(yè)務(wù)的賬務(wù)核算工作；核算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值；完成與托管銀行的賬務(wù)核對(duì)，復(fù)核基金份額凈值計(jì)算結(jié)果；按日計(jì)提基金管理費(fèi)和托管費(fèi)；填寫(xiě)基金資產(chǎn)運(yùn)作過(guò)程中產(chǎn)生的投資交易資金劃轉(zhuǎn)指令，傳送至托管行；根據(jù)基金份額清算結(jié)果，填寫(xiě)基金贖回資金劃轉(zhuǎn)指令，傳送至托管行；完成資金劃轉(zhuǎn)指令產(chǎn)生的基金資產(chǎn)資金清算憑證與托管行每日資金流量表問(wèn)的核對(duì)；建立基金資產(chǎn)會(huì)計(jì)檔案，定期裝訂并編號(hào)歸檔管理相關(guān)憑證賬冊(cè)。
六、后臺(tái)支持部門(mén)
(一)行政管理部
行政管理部是基金管理公司的后勤部門(mén)，為基金管理公司的日常運(yùn)作提供文件管理、文字秘書(shū)、勞動(dòng)保障、員工聘用、人力資源培訓(xùn)等行政事務(wù)的后臺(tái)支持。
(二)信息技術(shù)部
信息技術(shù)部負(fù)責(zé)基金管理公司業(yè)務(wù)和管理發(fā)展所需要的電腦軟、硬件的支持，確保各信息技術(shù)系統(tǒng)軟件業(yè)務(wù)功能動(dòng)轉(zhuǎn)正常。
(三)財(cái)務(wù)部
財(cái)務(wù)部是負(fù)責(zé)處理基金管理公司自身財(cái)務(wù)事務(wù)的部門(mén)，包括有關(guān)費(fèi)用支付、管理費(fèi)收繳、公司員工的薪酬發(fā)放、公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算和決算等。
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