三、判斷題（共34題，每題1分。正確的作√表示，錯誤的用×表示，不選、錯選均不得分）
61、基金資產(chǎn)總值是指基金全部資產(chǎn)的價值總和，從基金資產(chǎn)總值中扣除基金所有負債即是基金資產(chǎn)凈值。基金資產(chǎn)凈值除以基金當(dāng)前的總份額，就是基金份額凈值。 （ ?。?BR>
62、申購或贖回的價格錯誤將會引起基金資產(chǎn)的稀釋或濃縮。 （ ?。?BR>
63、基金管理人不可能操縱估值結(jié)果。 （ ）
64、基金采用的估值方法不需要在法定募集文件中公開披露。 （ ）
65、基金份額凈值是計算投資者申購基金份額、贖回資金金額的基礎(chǔ)，也是評價基金投資業(yè)績的基礎(chǔ)指標(biāo)之一。 （ ）
66、由基金資產(chǎn)承擔(dān)的費用包括基金托管費、基金管理費、信息披露費等。 （ ?。?BR>
67、由基金投資者直接支付的費用有申購費、贖回費和基金托管費。（ ）
68、基金管理人和基金托管人因未履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金資產(chǎn)的損失，不列入基金費用。 （ ）
69、基金會計核算的會計主體是證券投資基金托管人。 （ ?。?BR>
70、目前我國的基金會計核算均已細化到日。 （ ）
2010年證券投資基金《第七章 基金的估值、費用與會計核算》練習(xí)試題
導(dǎo)讀:
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