51.在其他條件不變的情況下，債券到期期限越長(zhǎng)，市場(chǎng)利率變動(dòng)所導(dǎo)致的價(jià)格波動(dòng)幅度（　?。?。
　　A.越大
　　B.不變
　　C.越小
　　D.不一定
　　52.一般來(lái)說(shuō)，在其他條件相同的情況下，如果債券條款對(duì)發(fā)行人有利而對(duì)投資人不利，則債券收益率（　?。?。
　　A.較高
　　B.不變
　　C.較低
　　D.不能判斷
　　53.在其他條件相同的情況下，債券流動(dòng)性越高，投資者要求的收益率（　　）。
　　A.越高
　　B.越低
　　C.與流動(dòng)性無(wú)關(guān)
　　D.不一定
　　54.在指數(shù)化債券投資策略、規(guī)避和現(xiàn)金流匹配策略以及積極調(diào)整的債券投資策略中，相對(duì)最為消極的投資策略是（　?。?。
　　A.指數(shù)化債券投資策略
　　B.規(guī)避和現(xiàn)金流匹配策略
　　C.積極調(diào)整的債券投資策略
　　D.不能判斷
　　55.積極調(diào)整的債券投資策略假定投資人（　　）。
　　A.無(wú)論在短期還是長(zhǎng)期都不能持續(xù)獲得超額收益www.Ｅxamda.CoM考試就上考試大
　　B.在短期中有可能獲得暫時(shí)的超額收益，但在長(zhǎng)期中不能持續(xù)獲得超額收益
　　C.無(wú)論在短期還是長(zhǎng)期都可以持續(xù)獲得超額收益
　　D.在短期中不能獲得暫時(shí)的超額收益，但在長(zhǎng)期中可以持續(xù)獲得超額收益
　　56.（　　）反映了兩個(gè)證券收益率之間的走向關(guān)系。
　　A.證券組合的期望收益率
　　B.協(xié)方差
　　C.證券各自的權(quán)重
　　D.證券各自的方差
　　57.關(guān)于投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)基準(zhǔn)的表述，正確的是（　?。?BR>　　A.只能使用市場(chǎng)指數(shù)作為業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)基準(zhǔn)
　　B.可以使用包括市場(chǎng)指數(shù)在內(nèi)的多種業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)基準(zhǔn)
　　C.只能使用市場(chǎng)指數(shù)或投資風(fēng)格指數(shù)作為業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)基準(zhǔn)
　　D.以上均錯(cuò)誤
　　58.一般來(lái)說(shuō)，績(jī)效評(píng)估所選擇的考查時(shí)段對(duì)評(píng)估結(jié)果（　?。?。
　　A.有影響
　　B.沒(méi)有影響
　　C.不一定有影響
　　D.以上都錯(cuò)誤
　　59.在市場(chǎng)下降期間，高貝塔系數(shù)的投資組合的表現(xiàn)一般（　?。┑拓愃禂?shù)的投資組合。
　　A.優(yōu)于
　　B.等于{來(lái)源：考{試大}
　　C.不如
　　D.不能判斷
　　60.如果股票價(jià)格波動(dòng)越大，則投資組合的算術(shù)平均收益率與幾何平均收益率之間的差異（　?。?BR>　　A.越大
　　B.越小
　　C.不變
　　D.不能判斷