2013年證券投資基金第七章基金的估值、費(fèi)用與會(huì)計(jì)核算同步測(cè)試習(xí)題
三、判斷題(判斷以下各小題的對(duì)錯(cuò),正確的填A(yù),錯(cuò)誤的填B)
1.對(duì)不存在活躍市場(chǎng)的投資品種,應(yīng)采用近交易市價(jià)確定公允價(jià)值。( ?。?
2.海外的基金多數(shù)也是每個(gè)交易日估值,但也有一部分基金是每周估值一次,有的甚至每半個(gè)月、每月估值一次。基金估值的頻率是由基金的組織形式、投資對(duì)象的特點(diǎn)等因素決定的,并在相關(guān)的發(fā)行法律文件中明確。( ?。?
3.基金估值方法一經(jīng)確定,不得變更。( ?。?
4.投資管理活動(dòng)的性質(zhì)決定了證券投資基金持有的金融資產(chǎn)或金融負(fù)債是交易性的。( ?。?
5.在我國(guó),按基金契約規(guī)定的估值方法、時(shí)間、程序?qū)鸸乐颠M(jìn)行復(fù)核由基金托管人負(fù)責(zé)。( ?。?
1.對(duì)不存在活躍市場(chǎng)的投資品種,應(yīng)采用近交易市價(jià)確定公允價(jià)值。( ?。?
2.海外的基金多數(shù)也是每個(gè)交易日估值,但也有一部分基金是每周估值一次,有的甚至每半個(gè)月、每月估值一次。基金估值的頻率是由基金的組織形式、投資對(duì)象的特點(diǎn)等因素決定的,并在相關(guān)的發(fā)行法律文件中明確。( ?。?
3.基金估值方法一經(jīng)確定,不得變更。( ?。?
4.投資管理活動(dòng)的性質(zhì)決定了證券投資基金持有的金融資產(chǎn)或金融負(fù)債是交易性的。( ?。?
5.在我國(guó),按基金契約規(guī)定的估值方法、時(shí)間、程序?qū)鸸乐颠M(jìn)行復(fù)核由基金托管人負(fù)責(zé)。( ?。?
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