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2024年基金從業(yè)《證券投資基金》模擬練習題
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1、假設某基金持有三種股票的數(shù)量分別是10萬股、50萬股和100萬股，每股的收盤價為 30元、20元和10元，銀行存款為1000萬元，對托管人或管理人應付未付的報酬為500 萬元，應付稅費為500萬元，已售的基金份額2 000萬份。計算基金份額凈值為（）元。
A.1
B.1.65
C.0.65
D.1.15
2、基金資產(chǎn)凈值除以基金當前的總份額，就是（）。
A.基金資產(chǎn)總值
B.基金資產(chǎn)凈值
C.基金份額凈值
D.基金資產(chǎn)估值
B錯誤：從基金資產(chǎn)中扣除基金所有負債即是基金資產(chǎn)凈值。
C正確：基金資產(chǎn)凈值除以基金當前的總份額，就是基金份額凈值。
D錯誤：基金資產(chǎn)估值是指通過對基金所擁有的全部資產(chǎn)及全部負債按一定的原則和方法進行估算，進而確定基金資產(chǎn)公允價值的過程。
綜上，該題選C。
3、（ ）是指通過對基金所擁有的全部資產(chǎn)及全部負債按一定的原則和方法進行估算，進而確定基金資產(chǎn)公允價值的過程。
A.基金資產(chǎn)估值
B.證券投資基金
C.共同基金
D.單位信托
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