1.答案：D

解析： T日標的指數(shù)收盤值為I,基金管理人計算當日的基金資產(chǎn)凈值X和基金份額總額Y。 折算比例=(X/Y)/(I/1 000)，折算后的份額=原持有份額×折算比例。

折算比例=(3127 000 230.95/3013057 000)/(966.45/1 000)=1.073843 95。該投資者折算后的基金份額=5 000×1.073 84395=5 369.22(份)。

2.答案：530.45(元);29474.55(份)。

解析：凈認購金額=認購金額/(1+認購費率)=30000/(1+1.8%)=29469.55(元)

認購費用=認購金額-凈認購金額=30000-29469.55=530.45(元)

認購份額=(凈認購金額+認購利息)/基金份額面值=(29469.55+5)/1=29474.55(份)

3.答案：-5%

解析：折(溢)價率=(二級市場價格-基金份額凈值)/基金份額凈值×100%=(二級市場價格/基金份額凈值-1)×100%，折價率=(1.14-1.20)/1.20×100%=-5%

4.答案：10198.75(元)

解析：贖回總額=贖回數(shù)量×贖回日基金份額凈值=10000×1.025=10250(元)

贖回費用=贖回總額×贖回費率=10250×0.5%=51.25(元)

(凈)贖回金額=贖回總額-贖回費用=10250-51.25=10198.75(元)

5.答案：1.07384395；5369.22(份)

解析：折算比例=(3127000230.95÷3013057000)÷(966.45÷1000)=1.07384395

該投資者折算后的基金份額=原持有比例×折算比例=5000×1.07384395=5369.22(份)