一、單項選擇題(共60題,每題0.5分,共30分。以下備選答案中只有一系那個是最符合題目要求,不選、錯選均不得分)
1、沒有認(rèn)真對賬導(dǎo)致基金賬務(wù)出現(xiàn)差錯屬于(?。┛赡艽嬖诘娘L(fēng)險。{Page}
2、要通過股票組合取得更好的非系統(tǒng)風(fēng)險的效果,應(yīng)當(dāng)(?。?{Page}
3、基金宣傳推介材料可以登載該基金、基金管理人管理的其他基金的過往業(yè)績,但基金合同生效不足(?。﹤€月的除外。{Page}
4、封閉式基金的價格主要受(?。┑挠绊憽Page}
5、基本分析是建立在否定(?。┑幕A(chǔ)之上的。{Page}
6、考慮有兩個因素的多因素APT模型,股票A的期望收益率為16.4%,對因素1的貝塔值為1.4,對因素2的貝塔值為0.8,因素1拘風(fēng)險溢價為3%,無風(fēng)險利率為6%,如果不存在套利機(jī)會,那么因素2的風(fēng)險溢價為(?。?。{Page}
7、為了對基金績效作出有效的衡量,必須考慮的因素不包括( )。{Page}
8、以下投資策略屬于債券互換策略的是( )。{Page}
9、下列各項不屬于基金收入來源中其他收入的是(?。?。{Page}
10、(?。┮笥脴颖酒趦?nèi)所有變量的樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸計算。{Page}