A.風(fēng)險評價
B.業(yè)績評價
C.資產(chǎn)評價
D.負(fù)債評價
52.常見的市場異常策略不包括( ?。?。
A.小公司效應(yīng)
B.低市盈率效應(yīng)
C.行業(yè)周期效應(yīng)
D.被忽略的公司效應(yīng)
53.以投資期分析為基礎(chǔ),債券互換的類型不包括( ?。?。
A.替代互換
B.市場問利差互換
C.交叉互換
D.稅差激發(fā)互換
54.選擇債券指數(shù)化投資的原因不包括( ?。?。
A.可獲得超越市場的收益
B.經(jīng)驗證據(jù)表明積極型的債券投資組合的業(yè)績并不好
C.指數(shù)化組合管理所收取的管理費用更低
D.選擇指數(shù)化債券投資策略,有助于基金發(fā)起人增強(qiáng)對基金經(jīng)理的控制力
55.( )是使投資組合中債券的到期期限集中于收益曲線的一點。
A.兩極策略
B.子彈式策略
C.梯式策略
D.指數(shù)化策略
56.某貼息債券面值為100元,3月1日的貼現(xiàn)價格為98元,5月1日到期,采取單利計算,則到期收益率為( ?。?。
A.1.5%來源:考試大
B.4.5%
C.6%
D.9%
57.使用現(xiàn)金比例變化法,首先需要確定基金的( ?。?。
A.投資目標(biāo)
B.特殊現(xiàn)金比例
C.投資結(jié)構(gòu)
D.正?,F(xiàn)金比例
58.對管理公司本身表現(xiàn)的衡量屬于( )。
A.基金衡量
B.公司衡量
C.微觀衡量
D.絕對衡量
59.特雷諾指數(shù)考慮的是( )。
A.總風(fēng)險
B.市場風(fēng)險
C.非系統(tǒng)風(fēng)險
D.部門風(fēng)險
60.假設(shè)某基金每季度的收益率分別為8%、2%、-5%、-3%,那么該基金的簡單年化收益率和精確年化收益率分別為( ?。?。
A.2%:1.51%
B.1.51%;2%
C.0.5%;0.38%
D.0.38%;0.5%
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