91.下列關(guān)于保本期的說法中，正確的是()。
　　A.投資者只有持有到期后才獲得本金保證或收益保證 請?jiān)L問考試大網(wǎng)站/
　　B.投資者只有在保本期內(nèi)才獲得本金保證或收益保證
　　C.提前贖回，則不享有保證承諾
　　D.保本基金的保本期通常在3～5年
　　92.下列關(guān)于有效市場假設(shè)理論的說法中，正確的是()。
　　A.證券在任一時(shí)點(diǎn)的價(jià)格均對所有相關(guān)信息做出了反映
　　B.證券在任一時(shí)點(diǎn)的價(jià)格只對為公眾所知的信息做出了反映
　　C.股票價(jià)格的變化也就是隨機(jī)變動(dòng)的
　　D.存在證券價(jià)格被高估或被低估的情況，投資者可以根據(jù)已知信息獲利
　　93.假設(shè)某基金的投資政策規(guī)定基金在股票、債券、現(xiàn)金上的正常投資比例分別是80%、15%、5%，但基金季初在股票、債券和現(xiàn)金上的實(shí)際投資比例分別是70%、20%、10%，股票指數(shù)、債券指數(shù)、銀行存款利率當(dāng)季度的收益率分別是10%、4%、1%。那么，資產(chǎn)配置貢獻(xiàn)為()。
　　A.0.75%
　　B.5%
　　C.-0.75%
　　D.-5%
　　94.下列關(guān)于買入并持有策略的說法中，正確的是()。
　　A.屬于消極型的長期再平衡方式
　　B.具有交易成本和管理費(fèi)用較小的優(yōu)勢
　　C.放棄了從市場環(huán)境變動(dòng)中獲利的可能
　　D.重視從市場環(huán)境變動(dòng)中獲利
　　95.假設(shè)在20個(gè)季度內(nèi)，股票市場出現(xiàn)上揚(yáng)的季度數(shù)有12個(gè)，其余8個(gè)季度則出現(xiàn)下跌。在股票市場上揚(yáng)的季度中，擇時(shí)損益為正值的季度數(shù)有9個(gè);在股票市場出現(xiàn)下跌的季度中，擇時(shí)損益為正值的季度數(shù)為5個(gè)，該基金的成功概率為()。
　　A.137.5%
　　B.75%
　　C.62.5%
　　D.37.5%
　　96.馬柯威茨投資組合理論的主要缺陷是()。
　　A.當(dāng)證券數(shù)量較多時(shí)，基本輸入所要求的估計(jì)量非常大
　　B.解的不穩(wěn)定性
　　C.數(shù)據(jù)誤差帶來的解的不可靠性
　　D.重新配置的高成本
　　97.比較資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)和套利定價(jià)模型(APT)對風(fēng)險(xiǎn)來源的定義，以下說法中正確的是()。
　　A.資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)的定義是具體的
　　B.資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)的定義是抽象的 請?jiān)L問考試大網(wǎng)站/
　　C.套利定價(jià)模型(APT)的定義是具體的
　　D.套利定價(jià)模型(APT)的定義是抽象的
　　98.以下關(guān)于貝塔系數(shù)的說法中，正確的有()。
　　A.當(dāng)貝塔系數(shù)大于1時(shí)，投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)低于市場風(fēng)險(xiǎn)
　　B.當(dāng)貝塔系數(shù)大于1時(shí)，投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)高于市場風(fēng)險(xiǎn)
　　C.當(dāng)貝塔系數(shù)小于1時(shí)，投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)低于市場風(fēng)險(xiǎn)
　　D.當(dāng)貝塔系數(shù)小于1時(shí)，投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)高于市場風(fēng)險(xiǎn)
　　99.常用的收益率曲線策略包括()。
　　A.水平策略
　　B.梯式策略
　　C.子彈式策略
　　D.兩極策略
　　100.基金業(yè)績衡量存在不同的視角，其中實(shí)務(wù)衡量對基金業(yè)績的考查主要采取的方法有()。
　　A.將選定的基金表現(xiàn)與行業(yè)指數(shù)的表現(xiàn)加以比較
　　B.將選定的基金表現(xiàn)與不同投資類型的一組基金的表現(xiàn)進(jìn)行相對比較
　　C.將選定的基金表現(xiàn)與市場指數(shù)的表現(xiàn)加以比較
　　D.將選定的基金表現(xiàn)與該基金相似的一組基金的表現(xiàn)進(jìn)行相對比較