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2017-09-14來自 清**地
距離2017年9月16日-17日的基金從業(yè)資格考試還有2天,最后階段檢測檢測,一起來做題吧!
證券投資基金基礎(chǔ)知識每日一練(9月14日)
考前小技巧:做單項選擇題時要注意:通讀題干,明白題目的要求。如果正確答案不能一眼看出,應(yīng)首先排除干擾項,或者把其他模糊不確定都適當(dāng)排除,然后選出你覺得最正確的。
1.關(guān)于基金業(yè)績評價,以下表述正確的是( )。
A.基金業(yè)績評價僅是對基金產(chǎn)品所實現(xiàn)回報的比較
B.基金業(yè)績評價對投資者、基金公司都具有非常重要的意義
C.基金評價目的是讓基金經(jīng)理冒更大的風(fēng)險提高基金收益
D.不同類型的基金可以放在一起進(jìn)行業(yè)績評價
2.QDII基金產(chǎn)品起點門檻為( ?。┰嗣駧?。
A.100
B.1000
C.1萬
D.10萬
3.下列不屬于常見的基金回報率計算期間的是( ?。?。
A.最近一月
B.最近兩月
C.最近三月
D.最近六月
4.下列關(guān)于基金規(guī)模的說法中,不正確的是( ?。?。
A.與小規(guī)模基金相比,規(guī)模較大的基金的平均成本更低
B.規(guī)模較小的基金可以有效地減少非系統(tǒng)性風(fēng)險
C.基金規(guī)模過大,對可選擇的投資對象、被投資股票的流動性等都有不利影響
D.規(guī)模較大的基金可以有效地減少非系統(tǒng)性風(fēng)險
5.夏普指數(shù)、特雷諾指數(shù)、詹森指數(shù)與CAPM之間的關(guān)系是( ?。?。
A.三種指數(shù)均以CAPM模型為基礎(chǔ)
B.詹森指數(shù)不以CAPM為基礎(chǔ)
C.夏普指數(shù)不以CAPM為基礎(chǔ)
D.特雷諾指數(shù)不以CAPM為基礎(chǔ)
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【每日一練】沖刺9月基金從業(yè):基金法律法規(guī)習(xí)題(9.14)
【每日一練】沖刺9月基金從業(yè):私募股權(quán)投資基金習(xí)題(9.14)
[replyView]答案及解析
1.答案:B
解析:對于基金業(yè)績的評價,僅僅了解投資產(chǎn)品所實現(xiàn)的回報率是不夠的,投資者和基金公司還需要知道基金經(jīng)理相對于市場表現(xiàn)如何,相對于其他基金經(jīng)理表現(xiàn)如何。只有通過完備的投資業(yè)績評估,投資者才可以有足夠的信息來了解自己的投資狀況。投資者可以決定是否繼續(xù)使用現(xiàn)有的投資經(jīng)理;基金管理公司可以決定一個基金經(jīng)理是否可以管理更多的基金,可以分配更多的資源或是需要被替換。投資目標(biāo)與范圍不同的基金,其投資策略、業(yè)績比較基準(zhǔn)都可能不同,業(yè)績不具備可比性。
2.答案:B
解析:QDII基金產(chǎn)品起點門檻僅為1000元人民幣。
3.答案:B
解析:常見的基金回報率計算期間有:最近一月、最近三月、最近六月、今年以來、最近一年、最近兩年、最近五年、最近十年等。
4.答案:B
解析:基金存在一些固定成本,如研究費用和信息獲得費用等。與小規(guī)?;鹣啾?,規(guī)模較大的基金的平均成本更低。另一方面,規(guī)模較大的基金可以有效地減少非系統(tǒng)性風(fēng)險。但是基金規(guī)模過大,對可選擇的投資對象、被投資股票的流動性等都有不利影響。
5.答案:A
解析:夏普指數(shù)、特雷諾指數(shù)、詹森指數(shù)均是建立在CAPM基礎(chǔ)上的。[/replyView]
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