一、外匯期貨套期保值交易
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外匯期貨套期保值是指在期貨市場和現(xiàn)匯市場上做幣種相同、數(shù)量相等、方向相反的交易,通過在即期外匯市場和外匯期貨市場上建立盈虧沖抵機制而使其價值大致保持不變,實現(xiàn)保值。
1.外匯期貨賣出套期保值
外匯期貨賣出套期保值,又稱外匯期貨空頭套期保值,是指在現(xiàn)匯市場上處于多頭地位的人,為防止匯率下跌的風(fēng)險,在外匯期貨市場上賣出期貨合約。
適用情形:①持有外匯資產(chǎn)者,擔(dān)心未來貨幣貶值;②出口商和從事國際業(yè)務(wù)的銀行預(yù)計未來某一時間將會得到一筆外匯,為了避免外匯匯率下跌造成損失。
2.外匯期貨買入套期保值
外匯期貨買入套期保值,又稱外匯期貨多頭套期保值,是指在現(xiàn)匯市場處于空頭地位的人,為防止匯率上升帶來的風(fēng)險,在期貨市場上買進外匯期貨合約。
適用情形:①外匯短期負(fù)債者擔(dān)心未來貨幣升值;②國際貿(mào)易中的進口商擔(dān)心付匯時外匯匯率上升造成損失。
1.外匯期貨賣出套期保值
外匯期貨賣出套期保值,又稱外匯期貨空頭套期保值,是指在現(xiàn)匯市場上處于多頭地位的人,為防止匯率下跌的風(fēng)險,在外匯期貨市場上賣出期貨合約。
適用情形:①持有外匯資產(chǎn)者,擔(dān)心未來貨幣貶值;②出口商和從事國際業(yè)務(wù)的銀行預(yù)計未來某一時間將會得到一筆外匯,為了避免外匯匯率下跌造成損失。
2.外匯期貨買入套期保值
外匯期貨買入套期保值,又稱外匯期貨多頭套期保值,是指在現(xiàn)匯市場處于空頭地位的人,為防止匯率上升帶來的風(fēng)險,在期貨市場上買進外匯期貨合約。
適用情形:①外匯短期負(fù)債者擔(dān)心未來貨幣升值;②國際貿(mào)易中的進口商擔(dān)心付匯時外匯匯率上升造成損失。
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