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2019年中級會計師《財務(wù)管理》知識點(diǎn)預(yù)習(xí)：證券組合的預(yù)期報酬率
第二章 財務(wù)管理基礎(chǔ)第二節(jié) 風(fēng)險與收益
二、資產(chǎn)的風(fēng)險及其衡量
（一）證券組合的預(yù)期報酬率
證券資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率是組成證券資產(chǎn)組合的各種資產(chǎn)收益率的加權(quán)平均數(shù)，其權(quán)數(shù)為各種資產(chǎn)在組合中的價值比例。
(1)組合收益率的影響因素為投資比重和個別資產(chǎn)收益率，將資金100％投資于最高資產(chǎn)收益率資產(chǎn)，可獲得最高組合收益率。
(2)不論投資組合中兩項(xiàng)資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)如何，只要投資比例不變，各項(xiàng)資產(chǎn)的期望收益率不變，則該投資組合的期望收益率就不變。
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備考：2019年中級財務(wù)管理知識點(diǎn)預(yù)習(xí)匯總
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