111、若以S表示標(biāo)的股票的價(jià)格，X表示權(quán)證的執(zhí)行價(jià)格，則（?。?。{Page}

112、關(guān)于一元線性回歸模型的顯著性檢驗(yàn)中的F檢驗(yàn)，下列公式正確的有（?。?。{Page}

113、行業(yè)處于成熟期的特點(diǎn)主要有（?。?。{Page}

114、當(dāng)經(jīng)濟(jì)處于通常所說的充分就業(yè)時(shí)，下列說法正確的有（?。Page}

115、NOPAT的計(jì)算需要對利潤表的（?。╉?xiàng)目進(jìn)行調(diào)整。{Page}

116、計(jì)算市場增加值MVA所使用的數(shù)據(jù)包括（　）。{Page}

117、關(guān)于久期，下列說法正確的有（?。Page}

118、證券投資分析的意義主要體現(xiàn)為（?。Page}

119、下列有關(guān)內(nèi)部收益率的描述，正確的有（?。?。{Page}

120、關(guān)于證券市場線，下列說法正確的有（?。?BR>A．市場組合M的方差σ²_M可分解為：σ²_M=x₁σ_1M+……+x_iσ_iM，其中，x_iσ_iM可被視為投資比重為x_i的第i種成員證券對市場組合M的風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)大小的相對度量
B．期望收益率[E(r_M)－r_F]可被視為市場對市場組合M的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償，也即相當(dāng)于對方差σ²_M的補(bǔ)償，于是分配給單位資金規(guī)模的證券i的補(bǔ)償按其對σ²_M作出的相對貢獻(xiàn)應(yīng)為：
C．，β系數(shù)反映了證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性，是衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平的指數(shù)
D．β系數(shù)的絕對值越大(小)，表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越大(小)