131、VaR計(jì)算的歷史模擬法可涵蓋非線性資產(chǎn)頭寸的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，甚至信用風(fēng)險(xiǎn)。（　　）

132、流動(dòng)性偏好理論的基本觀點(diǎn)是投資者并不認(rèn)為長(zhǎng)期債券是短期債券的理想替代物。（　?。?BR>
133、對(duì)于發(fā)展中國(guó)家來(lái)說(shuō)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度越快越好。（　?。?BR>
134、RSI取值的參數(shù)越大，分離線離50越近，股票越活躍。（　　）

135、高增長(zhǎng)行業(yè)的股票價(jià)格一般來(lái)說(shuō)受經(jīng)濟(jì)周期的影響較小。 （　　）
136、某債券的面值為l000元、票面利率為6%、剩余期限為10年、每年付息一次，同類債券的必要年收益率始終為8%，那么，按復(fù)利計(jì)算的該債券在5年后的合理價(jià)格為l086元。（　?。?BR>
137、有效市場(chǎng)假說(shuō)表明，在強(qiáng)勢(shì)有效市場(chǎng)中，投資者不僅能獲得與其承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)相匹配的那部分收益，還能獲得高出風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)氖找妗＃ā　。?BR>
138、對(duì)看漲期權(quán)而言，若市場(chǎng)價(jià)格高于協(xié)定價(jià)格，此時(shí)為虛值期權(quán)。（　?。?BR>
139、根據(jù)美國(guó)哈佛商學(xué)院教授邁克爾·波特的競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析，一個(gè)行業(yè)內(nèi)存在著五種基本競(jìng)爭(zhēng)力量同等程度地決定行業(yè)內(nèi)的激烈競(jìng)爭(zhēng)程度。 （　?。?BR>
140、市場(chǎng)預(yù)期理論認(rèn)為利率期限結(jié)構(gòu)完全取決于對(duì)未來(lái)利率的市場(chǎng)預(yù)期。預(yù)期未來(lái)利率上升，利率期限結(jié)構(gòu)呈下降趨勢(shì)；預(yù)期未來(lái)利率下降，利率期限結(jié)構(gòu)會(huì)呈上升趨勢(shì)。（　?。?BR>