71、 計(jì)算機(jī)制造業(yè)屬于（?。?nbsp;
A．完全壟斷型市場(chǎng) 
B．不完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng) 
C．幼稚型行業(yè) 
D．增長(zhǎng)型行業(yè) 

72、
以下屬于負(fù)債比率的有（　）。 
A．資產(chǎn)負(fù)債率 
B．產(chǎn)權(quán)比率 
C．有形資產(chǎn)凈值債務(wù)率 
D．已獲利息倍數(shù) 

73、 一般地講，追求市場(chǎng)平均收益水平的投資者會(huì)選擇（　）。 
A．市場(chǎng)指數(shù)基金 
B．收入型證券組合 
C．平衡型證券組合 
D．市場(chǎng)指數(shù)型證券組合 

74、 名義值法、敏感性法、波動(dòng)性法的缺陷是（?。?。 
A．不能回答有多大的可能性會(huì)產(chǎn)生損失 
B．無(wú)法度量不同市場(chǎng)中的總風(fēng)險(xiǎn) 
C．不能將各個(gè)不同市場(chǎng)中的風(fēng)險(xiǎn)加總 
D．多是利用統(tǒng)計(jì)學(xué)原理對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析 
75、
關(guān)于組合技術(shù)，以下說(shuō)法正確的是（?。?nbsp;
A．它主要運(yùn)用遠(yuǎn)期、期貨、互換以及期權(quán)等衍生金融工具的組合體對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行規(guī)避或?qū)_ 
B．其主導(dǎo)思想是用數(shù)個(gè)原有金融衍生工具來(lái)合成理想的對(duì)沖頭寸 
C．該技術(shù)常被用于風(fēng)險(xiǎn)管理 
D．它是同一類金融工具或產(chǎn)品之間進(jìn)行搭配，使之成為復(fù)合型結(jié)構(gòu)的新型金融工具或?qū)_ 

76、 下列哪些是涉及我國(guó)證券投資咨詢業(yè)務(wù)的法律法規(guī)?（?。?nbsp;
A．《證券法》 
B．《證券、期貨投資咨詢管理暫行辦法》 
C．《發(fā)布證券研究報(bào)告暫行規(guī)定》 
D．《證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)暫行規(guī)定》 

77、 （?。┒疾捎昧颂桌▋r(jià)技術(shù)。 
A．CAPM 
B．APT 
C．布萊克．斯科爾斯期權(quán)定價(jià)理論 
D．MM定理 

78、 完全負(fù)相關(guān)的證券A和證券B，其中證券A的標(biāo)準(zhǔn)差為30％、期望收益率為l4％，證券8的標(biāo)準(zhǔn)差為25％、期望收益率為l2％，以下說(shuō)法正確的是（　） 
A．最小方差證券組合為40％A+60％B 
B．最小方差證券組合為5／1 1×A+6／11×B 
C．最小方差證券組合的方差為14．8％ 
D．最小方差證券組合的方差為0

79、 關(guān)于VaR法，以下說(shuō)法正確的有（?。?。 
A．它可以測(cè)量不同市場(chǎng)因子、不同金融工具構(gòu)成的復(fù)雜證券組合和不同業(yè)務(wù)部門的總體市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)暴露 
B．提供了一個(gè)統(tǒng)一的方法來(lái)測(cè)量風(fēng)險(xiǎn) 
C．使得不同類型資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)之間具有可比性 
D．簡(jiǎn)單直觀地描述了投資者在未來(lái)某一給定時(shí)間內(nèi)所面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 

80、 套利頭寸了結(jié)的選擇有（　）。 
A．持有頭寸直到交割時(shí)間 
B．交割期前了結(jié) 
C．套期頭寸展期為下一最近交割的期貨合約 
D．以上都正確