91、 證券技術(shù)分析方法的要素包括（　?。?
A．證券的市場價格
B．證券的交易量
C．證券市場價格的波動幅度
D．時間和空間


92、證券分析師在進(jìn)行公司調(diào)研時通常包括以下哪些步驟?（　?。?br>A．編寫調(diào)研計劃
B．調(diào)研前的室內(nèi)案頭工作
C．實地調(diào)研
D．報告發(fā)表


93、 套期保值之所以能夠規(guī)避價格風(fēng)險，是由于期貨市場上存在哪些經(jīng)濟(jì)原理?（　　）
A．同品種的期貨與現(xiàn)貨走勢一致
B．期貨可以雙向操作
C．隨著期貨合約到期日的臨近，現(xiàn)貨與期貨價格趨于一致
D．期貨是零和博弈


94、（　?。儆趶V義的證券投資分析師的范疇。
A．提供投資建議的投資顧問
B．企業(yè)戰(zhàn)略技術(shù)分析師
C．基金管理人
D．保險銷售代理人，債券的提前贖回條款允許債券發(fā)行人在債券到期前按約定的贖回價格部分或全部償還債務(wù)


95、宏觀經(jīng)濟(jì)分析主要探討各經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和經(jīng)濟(jì)政策、對證券價格的影響，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分為先行性指標(biāo)、同步性指標(biāo)和滯后性指標(biāo)三大類，其中下列屬于先行性指標(biāo)的有（　?。?。
A．利率水平
B．企業(yè)投資規(guī)模
C．個人收入
D．失業(yè)率


96、 在投資者只關(guān)注（　?。┑那闆r下，馬柯威茨的投資組合理論是完全正確的。
A．期望收益率
B．期望收益
C．方差
D．標(biāo)準(zhǔn)差


97、 VaR的主要計算方法包括（　?。?。
A．蒙特卡洛模擬法
B．德爾塔——正態(tài)分布法
C．情景分析法
D．歷史模擬法

98、 如果一國貨幣處于貶值壓力中，政府可通過以下貨幣政策來減輕貶值壓力（　?。?。
A．央行可以通過在外匯市場操作來支持其匯率
B．央行可以提高本幣的利率
C．同時消減政府支出和增加稅收，將使得國民收入下降并進(jìn)一步減少了進(jìn)口量
D．控制國內(nèi)工資和價格水平


99、 股指期貨理論價格的決定主要取決于（　?。?。
A．現(xiàn)貨指數(shù)水平
B．構(gòu)成指數(shù)的成分股股息收益
C．利率水平
D．距離合約到期時間


100、 可轉(zhuǎn)換債券的特征是（　?。?。
A．可以在一定條件下轉(zhuǎn)換成普通股
B．一般都規(guī)定可轉(zhuǎn)換期限
C．可轉(zhuǎn)換債券具有單重選擇權(quán)性質(zhì)
D．形式和持有者身份隨證券的轉(zhuǎn)換價格而相應(yīng)轉(zhuǎn)換