A．證券投資政策
B．個(gè)股研究報(bào)告
C．行業(yè)研究報(bào)告
D．投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估報(bào)告
42．如果投資者是風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避者，其無差異曲線的特征是( )。
A．負(fù)斜率，下凸
B．負(fù)斜率，上凸 來源：考試大
C．正斜率，上凹
D．正斜率，下凹
43．關(guān)于資本市場(chǎng)線，下列敘述錯(cuò)誤的是( )。
A．資本市場(chǎng)線反映的是有效資產(chǎn)組合的期望收益率與風(fēng)險(xiǎn)程度之間的關(guān)系
B．資本市場(chǎng)線上的各點(diǎn)反映的是單項(xiàng)資產(chǎn)或任意資產(chǎn)組合的期望收益與風(fēng)險(xiǎn)程度之問的關(guān)系
C．資本市場(chǎng)線反映的是瓷產(chǎn)組合的期望收益率與其全部風(fēng)險(xiǎn)問的依賴關(guān)系
D．資本市場(chǎng)線上的每一點(diǎn)都是一個(gè)有效資產(chǎn)組合
44．考慮有兩個(gè)因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率為16．4%，對(duì)因素1的貝塔值為1．4，對(duì)因素2的貝塔值為0．8，因素1的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為3%，無風(fēng)險(xiǎn)利率為6%，如果不存在套利機(jī)會(huì)，那么因素2的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為( )。
A．2%
B．3%
C．4%
D．7．75%來源：考試大
45．采用( )時(shí)，股價(jià)上升時(shí)則買入股票，股價(jià)下跌時(shí)則賣出股票。
A．戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置策略
B．恒定混合策略
C．戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置策略 來源：www.examda.com
D．投資組合保險(xiǎn)策略
46．恒定混合策略的支付模式是( )。
A．直線
B．凹型
C．凸型
D．波浪線
47．影響投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力和收益要求的因素通常不包括( )。
A．投資者的年齡
B．資產(chǎn)負(fù)債狀況
C．財(cái)務(wù)變動(dòng)狀況
D．投資者的性別
48．一般來說，情景綜合分析法的預(yù)測(cè)期間為( )。
A．6-12個(gè)月
B．1-2年
C．3-5年
D．5-8年
49．下列關(guān)于有效市場(chǎng)的論述中，說法正確的是( )。
A．在弱勢(shì)有效市場(chǎng)中，證券價(jià)格充分反映了歷史上一系列交易價(jià)格和交易量中所隱含的信息，投資者無法通過對(duì)歷史信息的分析獲得超額收益
B．在半強(qiáng)勢(shì)有效市場(chǎng)中，證券當(dāng)前價(jià)格完全反映了所有公開的信息，因此內(nèi)幕信息者無法獲得超額回報(bào)
C．20世紀(jì)60年代，美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家哈里•馬柯威茨提出了著名的有效市場(chǎng)假設(shè)理論
D．在強(qiáng)勢(shì)有效市場(chǎng)上，內(nèi)幕信息的持有者可以獲得超額收益
50．按照道氏理論，以下說法中正確的是( )。
A．證券市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)由長(zhǎng)期波動(dòng)和短期波動(dòng)兩種趨勢(shì)構(gòu)成
B．開盤價(jià)最重要
C．交易量與價(jià)格沒有關(guān)系
D．證券市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)由主要趨勢(shì)、次要趨勢(shì)和短暫趨勢(shì)三種趨勢(shì)構(gòu)成
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