基金從業(yè)資格考試證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)考點(diǎn)第九章：互換合約的類型：貨幣互換
貨幣互換一詞由美聯(lián)儲(chǔ)著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家克羅斯在1986年出版的《近年來(lái)國(guó)際銀行業(yè)的創(chuàng)新》一書中提出。貨幣互換是指持有不同幣種的兩個(gè)交易主體按事先約定在某一時(shí)點(diǎn)交換等值貨幣，在另一時(shí)點(diǎn)再換回各自本金，并相互支付相應(yīng)利息的市場(chǎng)交易行為。交易雙方簽訂的協(xié)議為貨幣互換協(xié)議。若交易的主體為中央銀行，則稱為央行貨幣互換。
貨幣互換的三個(gè)步驟：
第一步是識(shí)別現(xiàn)存的現(xiàn)金流量。
第二步是匹配現(xiàn)有頭寸。
第三步是創(chuàng)造所需的現(xiàn)金流量。
【例題】影響貨幣互換合約的因子不包括( )。
A.名義本金的數(shù)量
B.兩種貨幣的即期匯率
C.兩種貨幣的通貨膨脹率
D.兩種貨幣各自的利率
答案：C
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