2023年12月16日基金從業(yè)資格考試在即，基金學(xué)霸君給各位同學(xué)整理了基金從業(yè)《證券投資基金基礎(chǔ)知識》各章節(jié)重要考點的練習(xí)試題，希望可以以幫助大家鞏固知識點！基金從業(yè)考試不難，但是也需要我們認(rèn)真對待！【立即進入>>基金從業(yè)題庫刷題】
2023年基金從業(yè)《證券投資基金基礎(chǔ)知識》章節(jié)練習(xí)題
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今日練習(xí)的章節(jié)為： 第15章 基金業(yè)績評價
1、基金業(yè)績歸因方法有很多種，對股票投資組合進行相對收益歸因分析，最常用的是( )。
A. Brinson方法
B. W—T方法
C. Campisi方法
D. CAPM方法
對股票投資組合進行相對收益歸因分析，最常用的是【Brinson】模型。
2、在計算出基金（）的基礎(chǔ)上可以將其分解，研究基金（）的組成，這就是基金的業(yè)績歸因。
A. 相對收益；相對收益
B. 絕對收益；絕對收益
C. 超額收益；超額收益
D. 全部收益；全部收益
在計算出基金【超額收益】的基礎(chǔ)上可以將其分解，研究基金【超額收益】的組成。這就是基金的業(yè)績歸因。
3、絕對收益歸因和相對收益歸因的區(qū)別在于( )。
A. 絕對收益歸因是考察各個因素對基金總收益的貢獻；相對收益歸因是通過分析基金與比較基準(zhǔn)在資產(chǎn)配置、證券選擇等方面的差異來找出基金跑贏或跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)的原因
B. 相對收益歸因是考察各個因素對基金總收益的貢獻；絕對收益歸因是通過分析基金與比較基準(zhǔn)在資產(chǎn)配置、證券選擇等方面的差異來找出基金跑贏或跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)的原因
C. 相較來說相對收益歸因的本質(zhì)是對基金總收益的分解
D. 絕對收益歸因比相對指標(biāo)歸因應(yīng)用更為廣泛
答案是B選項，2016年2月1日起施行的《貨幣市場基金監(jiān)督管理辦法》規(guī)定【貨幣市場基金投資組合的平均剩余期限不得超過120天】，平均剩余存續(xù)期不得超過240天。中國證券監(jiān)督管理委員會 在2017年9月1日頒布，同年10月1日起施行的《公開募集開放式證券投資基金 流動性風(fēng)險管理規(guī)定》，針對貨幣市場持有人集中度情況，對貨幣市場基金的投資 組合平均剩余期限和平均剩余存續(xù)期進行了進一步限制，具體規(guī)定如下： (1 )當(dāng)貨幣市場基金前10名份額持有人的持有份額合計超過基金總份額的 50%時，貨幣市場基金投資組合的平均剩余期限不得超過60天，平均剩余存續(xù)期 不得超過120天；投資組合中現(xiàn)金、國債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債券以及5 個交易日內(nèi)到期的其他金融工具占基金資產(chǎn)凈值的比例合計不得低于30%。 (2 )當(dāng)貨幣市場基金前10名份額持有人的持有份額合計超過基金總份額的 20%時，貨幣市場基金投資組合的平均剩余期限不得超過90天，平均剩余存續(xù)期 不得超過180天；投資組合中現(xiàn)金、國債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債券以及5 個交易日內(nèi)到期的其他金融工具占基金資產(chǎn)凈值的比例合計不得低于20%。
4、對基金經(jīng)理市場時機把握能力進行檢驗的主要模型不包括（）。
A. T-M模型
B. L-M模型
C. H-M模型
D. C-L模型
選項B符合題意：對基金經(jīng)理市場時機把握能力進行檢驗的主要模型包括【T-M模型、H-M模型、C-L模型】。
5、下列關(guān)于GIPS特點的說法中，錯誤的是()。
A. GIPS條款條約與當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)有沖突，則以GIPS條款條約為準(zhǔn)
B. GIPS標(biāo)準(zhǔn)包含兩套
C. 除成立未滿5年的投資管理機構(gòu)外，所有機構(gòu)必須匯報至少5年以上符合GIPS的業(yè)績
D. GIPS依賴于輸入數(shù)據(jù)的真實性與準(zhǔn)確性
GIPS非強制，屬于自愿參與性質(zhì)，并代表業(yè)績報告的最低標(biāo)準(zhǔn)。如其中條款條約與當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)【有沖突，則以當(dāng)?shù)胤蔀闇?zhǔn)】，并需將該情況進行充分披露。
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