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基金從業(yè)備考學(xué)習(xí)筆記《科目三》第2章第1節(jié) 股權(quán)投資基金當(dāng)事人

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1、基金投資者

2、基金管理人

3、基金托管人

（1）基金托管人的職責(zé)

①安全保管基金財(cái)產(chǎn)；

②按照規(guī)定開設(shè)基金資金賬戶；

③對(duì)同一基金管理人所托管的不同基金的資金分別設(shè)置賬戶，確保各基金資金賬戶的獨(dú)立；

④將托管資金與基金托管機(jī)構(gòu)自有財(cái)產(chǎn)嚴(yán)格分開；

⑤保存基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料；

⑥按照相關(guān)法律的規(guī)定和托管協(xié)議的約定，根據(jù)基金管理人的指令，及時(shí)辦理清算、交割事宜；

⑦按照相關(guān)法律的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的資金運(yùn)作；

⑧定期向基金管理人出具資產(chǎn)托管報(bào)告。

（2）基金托管人的作用

①防止基金財(cái)產(chǎn)挪用，保證基金資產(chǎn)安全；

②對(duì)基金管理人的投資運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督；

③對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和凈值計(jì)算，保證基金份額凈值和會(huì)計(jì)核算的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。

【真題試練】關(guān)于基金托管人的主要職責(zé)，以下表述錯(cuò)誤的是（）

A、參與制定基金所投資企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略

B、安全保管基金財(cái)產(chǎn)

C、將托管資金與基金托管機(jī)構(gòu)自有財(cái)產(chǎn)嚴(yán)格分開

D、按照規(guī)定開設(shè)基金資金賬戶