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2023年期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識》試題精選
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1、交叉套期保值的方法是指做套期保值時,若無相對應(yīng)的該種商品的期貨合約可用,就可以選擇(?。﹣碜鎏灼诒V怠?/p>
A .與被套期保值商品或資產(chǎn)不相同但負(fù)相關(guān)性強的期貨合約
B .與被套期保值商品或資產(chǎn)不相同但正相關(guān)性強的期貨合約
C .與被套期保值商品或資產(chǎn)不相同但相關(guān)不強的期貨合約
D .與被套期保值商品或資產(chǎn)相關(guān)的遠期合約
參考解析:如果不存在與被套期保值的商品或資產(chǎn)相同的期貨合約,企業(yè)可以選擇其他的相關(guān)期貨合約進行套期保值,選擇的期貨合約頭寸的價值變動與實際的、預(yù)期的現(xiàn)貨頭寸的價值變動大體上相當(dāng)。這種選擇與被套期保值商品或資產(chǎn)不相同但相關(guān)的期貨合約進行的套期保值,稱為交叉套期保值(Cross Hedging)。例如,企業(yè)利用螺紋鋼期貨對鋼坯現(xiàn)貨進行的套期保值。一般的,選擇作為替代物的期貨品種最好是該現(xiàn)貨商品或資產(chǎn)的替代品,相互替代性越強即正相關(guān)性強,交叉套期保值交易的效果就會越好。
2、企業(yè)通過套期保值,可以降低(?。ζ髽I(yè)經(jīng)營活動的影響,實現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營。
A .操作風(fēng)險
B .法律風(fēng)險
C .政治風(fēng)險
D .價格風(fēng)險
參考解析:企業(yè)通過套期保值,可以減小價格風(fēng)險對企業(yè)經(jīng)營活動的影響,實現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營。
3、套期保值本質(zhì)上是一種轉(zhuǎn)移風(fēng)險的方式,是由企業(yè)通過買賣衍生工具將風(fēng)險轉(zhuǎn)移到( )的方式。
A .國外市場
B .國內(nèi)市場
C .政府機構(gòu)
D .其他交易者