72、在分析證券組合的可行域時(shí)，其組合線實(shí)際上在期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差的坐標(biāo)系中描述了證券A和證券B（ ）組合。{Page}
73、給定證券A、B的期望收益率和方差，證券A與證券B的不同的（?。Q定A、B的不同形狀的組合線。{Page}
74、（?。Q定組合線在證券A與B之間的彎曲程度。{Page}
75、從組合線的形狀來看，相關(guān)系數(shù)越小，在不賣空的情況下，證券組合的風(fēng)險(xiǎn)越小，特別是在（?。┑那闆r下，可獲得無風(fēng)險(xiǎn)組合。{Page}
76、上邊界和下邊界的交匯點(diǎn)所代表的組合在所有可行組合中方差最小，因而被稱作（?。?。{Page}
77、最優(yōu)證券組合是指，相對于其他有效組合，該組合所在的無差異曲線的（ ），是使投資者最滿意的有效組合。{Page}
78、不同投資者的無差異曲線簇可獲得各自的最佳證券組合，一個(gè)只關(guān)心風(fēng)險(xiǎn)的投資者將選?。ā。┳鳛樽罴呀M合。{Page}
79、以下資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)條件中，（ ）是對現(xiàn)實(shí)市場的簡化。{Page}
80、如果把投資者對自己所選擇的最優(yōu)證券組合的投資分為無風(fēng)險(xiǎn)投資和風(fēng)險(xiǎn)投資兩部分的話，那么風(fēng)險(xiǎn)投資部分所形成的證券組合的結(jié)構(gòu)與切點(diǎn)證券組合T的結(jié)構(gòu)完全相同，所不同的是（?。Page}
