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私募投資基金基礎(chǔ)知識考前習(xí)題及答案(9月6日)
1、 內(nèi)部收益率的缺點(diǎn)是()。
A. 比較客觀
B. 從動(dòng)態(tài)的角度直接反映投資項(xiàng)目的實(shí)際收益水平
C.從動(dòng)態(tài)的角度間接反映投資項(xiàng)目的實(shí)際收益水平
D.計(jì)算過程復(fù)雜
2、整個(gè)金融資產(chǎn)類別中，股權(quán)投資基金屬于()。
A 高風(fēng)險(xiǎn)、高期望收益
B 高風(fēng)險(xiǎn)、低期望收益
C 低風(fēng)險(xiǎn)、高期望收益
D 低風(fēng)險(xiǎn)、低期望收益
高風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)為投資項(xiàng)目的收益呈現(xiàn)出較大的不確定性。創(chuàng)業(yè)投資基金通常投資于處于早起與中期的成長性企業(yè)，投資項(xiàng)目的收益波動(dòng)性更大，有的投資項(xiàng)目會(huì)發(fā)生本金虧損，有的則可能帶來巨大收益。并購基金通常投資于陷入困境從而價(jià)值被低估的重建期企業(yè)，投資項(xiàng)目的收益波動(dòng)性也有較大的不確定性。高期望收益主要體現(xiàn)為在正常的市場環(huán)境中，股權(quán)投資基金作為一個(gè)整體，其能為投資者實(shí)現(xiàn)的投資回報(bào)率總體上處于一個(gè)較高的水平。故本題為 A 選項(xiàng)。
3、關(guān)于股權(quán)投資基金對目標(biāo)企業(yè)進(jìn)行盡職調(diào)查的目的，表述錯(cuò)誤的是()
A 投資可行性分析
B 價(jià)值發(fā)現(xiàn)
C 保護(hù)投資利益
D 風(fēng)險(xiǎn)發(fā)現(xiàn)
本題考查的是：第五章第二節(jié)盡職調(diào)查，又稱審慎性調(diào)查，一般是指投資人在與目標(biāo)企業(yè)達(dá)成初步合作意向后經(jīng)協(xié)商一致，投資人對目標(biāo)公司的一切與本次投資相關(guān)的事項(xiàng)進(jìn)行資料分析、現(xiàn)場調(diào)查的一系列活動(dòng)。
盡職調(diào)查的作用：價(jià)值發(fā)現(xiàn)、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)現(xiàn)、投資決策輔助。故本題為 C 選項(xiàng)。
4、股權(quán)投資基金獲取被投資企業(yè)信息的主要方式有()。
Ⅰ、參加被投資企業(yè)的股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)
Ⅱ、關(guān)注被投資企業(yè)經(jīng)營狀況
Ⅲ、日常聯(lián)絡(luò)與溝通工作
Ⅳ、直接管理被投企業(yè)
A Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B Ⅰ、Ⅱ
C Ⅲ、Ⅳ
D Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
股權(quán)投資基金投資后管理階段獲取信息的主要方式：
①參加被投資企業(yè)股東大會(huì)(股東會(huì))、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)
②關(guān)注被投資企業(yè)經(jīng)營狀況
③日常聯(lián)絡(luò)與溝通工作，投資機(jī)構(gòu)并不參與被投資企業(yè)的日常管理。
5、關(guān)于項(xiàng)目跟蹤與監(jiān)控的常用指標(biāo)，不屬于財(cái)務(wù)指標(biāo)的是()
A 資產(chǎn)負(fù)債表重大改變
B 財(cái)務(wù)虧損情況
C 市場占有率
D 流動(dòng)比率分析
財(cái)務(wù)指標(biāo)包括：比率分析中的預(yù)警信號(包括流動(dòng)比率、速動(dòng)比率、存貨周轉(zhuǎn)率、負(fù)債率等);經(jīng)營中的拖延付款;財(cái)務(wù)虧損;資產(chǎn)負(fù)債表的重大改變。故本題為 C 選項(xiàng)。
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