期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》考試中的計(jì)算題耗的耗時(shí)多，且很容易丟分，但是只要記住公式，并能熟練理解運(yùn)用，就能輕松拿下計(jì)算題。
| 公式一 | 套期保值比率=期貨合約所代表的數(shù)量/被套期保值的現(xiàn)貨數(shù)量 |
| 公式二 | 基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格 |
| 公式三 期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值 | （1）看漲期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值=標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格—執(zhí)行價(jià)格 |
| 公式四 實(shí)值期權(quán) | （1）實(shí)值看漲期權(quán)=執(zhí)行價(jià)格﹤其標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格 |
| 公式五 虛值期權(quán) | （3）虛值看漲期權(quán)=執(zhí)行價(jià)格﹥其標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格 |
| 公式六 | 時(shí)間價(jià)值=權(quán)利金—內(nèi)涵價(jià)值 |
| 公式七 升（貼）水百分比 | 升（貼）水=（遠(yuǎn)期匯率—即期匯率）/ 即期匯率（12月/月數(shù)） |
| 公式八 |
其中，R表示利率，d表示交易期限 |
| 公式九 掉期全價(jià)計(jì)算 | （1）如果發(fā)起方近端買入、遠(yuǎn)端賣出，則： （2）如果發(fā)起方近端賣出、遠(yuǎn)端買入，則： |
| 公式十 |
其中： |
復(fù)習(xí)指導(dǎo)：期貨從業(yè)資格考試 計(jì)算題題干長(zhǎng)，且出現(xiàn)的數(shù)據(jù)多，做計(jì)算題步把所有數(shù)據(jù)列出來，第二步把考題中需要運(yùn)用的計(jì)算公式列出來，第三步將數(shù)據(jù)帶入公式。
做計(jì)算題考的是邏輯能力，邏輯通了很多題目自然就會(huì)做，關(guān)鍵在于平時(shí)多做題練習(xí)，歸納解題思路。添加學(xué)霸君微信個(gè)人號(hào)【ks233wx9】，加入期貨從業(yè)資格考試交流群。
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