期貨從業(yè)資格考試復(fù)習(xí)多久合適，視個人基礎(chǔ)不同的情況，一般來說1-2個月差不多了。凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢!你需要制定一個復(fù)習(xí)計劃表，監(jiān)督自己，一步步突破考試的各個難點。
正在備考《期貨基礎(chǔ)知識》《期貨法律法規(guī)》《期貨投資分析》的考生，跟著學(xué)霸君的學(xué)習(xí)計劃一起開始復(fù)習(xí)，每一天學(xué)哪一科，學(xué)多少知識點，做什么題，都為你規(guī)劃好了!
期貨從業(yè)基礎(chǔ)知識/法律法規(guī)/投資分析學(xué)習(xí)計劃表
期貨從業(yè)側(cè)重考量考生的實際應(yīng)用能力，復(fù)習(xí)的時候以教材為本，借助233網(wǎng)校老師的講解，理解各個考試重點， 做到應(yīng)知應(yīng)會。切忌死記硬背，以理解為主，考查內(nèi)容大多是大綱中的考點和考點的變形。2021年期貨從業(yè)至尊班震撼上線~72小時鎖定核心考點拿證，備考超省心>>
一、基礎(chǔ)階段-逐章逐節(jié)突破
1、【期貨基礎(chǔ)知識】(每天一章小節(jié)，教材+題庫章節(jié)習(xí)題相結(jié)合)
期貨基礎(chǔ)知識建議最先開始復(fù)習(xí)，該科目共10章內(nèi)容，內(nèi)容主要圍繞期貨的考試內(nèi)容涉及計算、套期保值、衍生品特征功能作用等內(nèi)容，復(fù)習(xí)的時候可隨時做筆記，總結(jié)易混淆點。
| 時間安排 | 章節(jié) | 內(nèi)容 | 分值 |
3天 | 第一章 期貨及衍生品概述 | 第一節(jié)期貨及衍生品市場的形成與發(fā)展（1天） 期貨交易的基本特征、期貨與遠期、期權(quán)、互換的聯(lián)系和區(qū)別。 第三節(jié) 期貨及衍生品的功能和作用（1天） 規(guī)避風(fēng)險功能、價格發(fā)現(xiàn)的功能、資產(chǎn)配置功能、期貨及衍生品市場的作用。 | 5%左右 |
4天 | 第二章 期貨市場組織結(jié)構(gòu)與投資者 | 第一節(jié) 期貨交易所（1天） 性質(zhì)與職能、組織結(jié)構(gòu)、我國境內(nèi)期貨交易所。 第二節(jié) 期貨結(jié)算機構(gòu)（1天） 性質(zhì)與職能、期貨結(jié)算機構(gòu)的形式、期貨結(jié)算制度、我國境內(nèi)期貨結(jié)算機構(gòu)與結(jié)算制度。 第三節(jié) 期貨中介與服務(wù)機構(gòu)（1天） 期貨公司、介紹經(jīng)紀商（IB）、期貨市場服務(wù)機構(gòu)。 個人投資者、機構(gòu)投資者。 | 10%左右 |
3天 | 第三章 期貨合約與期貨交易制度 | 第一節(jié) 期貨合約（1天） 期貨合約的概述、選擇期貨合約標(biāo)的物需考慮的因素、期貨合約的主要條款。 保證金制度、當(dāng)日無負債結(jié)算制度、漲跌停板制度、持倉限額及大戶報告制度、強行平倉制度、信息披露制度。 第三節(jié) 期貨交易流程（1天） 開戶、下單、競價、結(jié)算、交割。 | 10%左右 |
3天 | 第四章 套期保值 | 第一節(jié) 套期保值的概念與原理（1天） 套期保值的定義、套期保值的原理、正確理解套期保值。 第二節(jié) 套期保值的種類（1天） 套期保值的種類、賣出套期保值、買入套期保值。 第三節(jié) 基差與套期保值效果（1天） 基差的定義、基差走強與基差走弱、基差變動與套期保值效果、影響基差的因素、規(guī)避基差風(fēng)險的操作方式。 | 10%左右 |
4天 | 第五章 期貨投機與套利交易 | 第一節(jié) 期貨投機交易（1天） 期貨投機概念、期貨投機者的類型、 期貨投機交易的常見操作方法。 第二節(jié) 期貨套利交易（1天） 期貨套利的定義與作用、價差與期貨價差套利。 第三節(jié) 期貨套利的基本策略（1天） 跨期套利、跨品種套利、跨市套利、期現(xiàn)套利。 第四節(jié) 期貨價差套利指令（1天） 套利指令、套利指令的種類。 | 10%左右 |
3天 | 第六章 期權(quán) | 第一節(jié) 期權(quán)及其特點和基本類型（1天） 期權(quán)及基本要素、期權(quán)的基本類型、場內(nèi)期權(quán)的交易、期權(quán)的主要特點。 期權(quán)的內(nèi)涵價值和時間價值、影響期權(quán)價格的基本因素。 第三節(jié) 期權(quán)交易的基本策略（1天） 買進看漲期權(quán)、賣出看漲期權(quán)、買進看跌期權(quán)、賣出看跌期權(quán)。 | 20%左右 |
4天 | 第七章 外匯衍生品 | 第一節(jié) 外匯遠期（1天） 匯率的標(biāo)價、遠期匯率與升貼水、外匯遠期交易。 第二節(jié) 外匯期貨（1天） 外匯期貨套期保值、外匯期貨套利。 外匯掉期、貨幣互換、外匯掉期與貨幣互換的區(qū)別。 第四節(jié) 外匯期權(quán)（1天） 外匯期權(quán)的分類及價格影響因素、外匯期權(quán)的綜合應(yīng)用、其他外匯衍生品 | 5%左右 |
3天 | 第八章 利率期貨及衍生品 | 第一節(jié) 利率期貨及其價格影響因素（1天） 利率期貨概述：概念及分類、利率期貨的報價、利率期貨價格的影響因素。 第二節(jié) 國債期貨及其應(yīng)用（1天） 國債期貨、國債期貨投機和套利、國債期貨套期保值。 第二節(jié) 其他利率類衍生品（1天） 遠期利率協(xié)議、利率期權(quán)、利率互換 | 10%左右 |
3天 | 第九章 股指期貨及其他權(quán)益類衍生品 | 第一節(jié) 股票指數(shù)與股指期貨（1天） 股票指數(shù)、股指期貨、滬深300股指期貨、國內(nèi)主要的股指期貨品種、合約條款及交易規(guī)則。 第二節(jié) 股指期貨套期保值交易（1天） 最優(yōu)套期保值比率與β系數(shù)、股指期貨賣出套期保值。 第三節(jié) 股指期貨投機與套利交易（1天） 股指期貨投機、股指期貨期現(xiàn)套利、股指期貨跨期套利。 | 10%左右 |
3天 | 第十章 期貨價格分析 | 第一節(jié) 期貨行情解讀（1天） 期貨行情相關(guān)術(shù)語、常見期貨行情圖。 第二節(jié) 基本面分析（1天） 基本面分析、商品基本面分析。 第三節(jié) 技術(shù)分析（1天） 技術(shù)分析概述、K線分析、價格趨勢、價格形態(tài)、技術(shù)指標(biāo)、量價分析。 | 10%左右 |
2、【期貨法律法規(guī)】(每天一章小節(jié)，教材+題庫章節(jié)習(xí)題相結(jié)合)
期貨法律法規(guī)建議從教材開始復(fù)習(xí)，該科目共4章內(nèi)容，內(nèi)容主要圍繞期貨的考試內(nèi)容涉及不少數(shù)字、法律法規(guī)條款、金額、年份、時限，復(fù)習(xí)的時候可隨時做筆記，總結(jié)易混淆點。
| 時間安排 | 章節(jié) | 內(nèi)容 | 分值 |
| 1天 | 第一章 行政法規(guī) | 期貨交易管理條例（1天） | 15%左右 |
17天 | 第二章 部門規(guī)章與規(guī)范性文件 | 期貨交易所管理辦法（1天） | 50%左右 |
期貨公司監(jiān)督管理辦法（1天） | |||
外商投資期貨公司管理辦法（1天） | |||
期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理辦法（1天） | |||
期貨公司首席風(fēng)險官管理規(guī)定(試行)（1天） | |||
期貨從業(yè)人員管理辦法（1天） | |||
期貨市場客戶開戶管理規(guī)定（1天） | |||
期貨公司期貨投資咨詢業(yè)務(wù)試行辦法（1天） | |||
期貨公司金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)試行辦法（1天） | |||
證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)試行辦法（1天） | |||
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法（1天） | |||
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)私募資產(chǎn)管理計劃運作管理規(guī)定（1天） | |||
期貨公司風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)管理辦法（1天） | |||
期貨投資者保障基金管理辦法（1天） | |||
證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法（1天） | |||
境外交易者和境外經(jīng)紀機構(gòu)從事境內(nèi)特定品種期貨交易管理暫行辦法（1天 | |||
證券期貨市場誠信監(jiān)督管理辦法（1天） | |||
3天 | 第三章 協(xié)會自律規(guī)則 | 期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準則(修訂)（1天） | 20%左右 |
期貨經(jīng)營機構(gòu)投資者適當(dāng)性管理實施指引（試行）（1天） | |||
中國期貨業(yè)協(xié)會紀律懲戒程序（1天） | |||
6天 | 第四章 其他 | 中華人民共和國刑法（節(jié)錄）（1天） | 15%左右 |
最高人民法院關(guān)于審理期貨糾紛案件若干問題的規(guī)定（1天） | |||
最高人民法院關(guān)于審理期貨糾紛案件若干問題的規(guī)定(二)（1天） | |||
最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋（1天） | |||
最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理利用未公開信息交易刑事案件適用法律若干問題的解釋（1天） | |||
最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理操縱證券、期貨市場刑事案件適用法律若干問題的解釋（1天） |
3. 【期貨投資分析】(每天一章小節(jié)，教材+題庫章節(jié)習(xí)題相結(jié)合)
備考期貨投資分析需要通過從業(yè)兩個科目的考試才可以報名，期貨投資分析難度較大建議報一個課程班來進行輔助學(xué)習(xí)，該科目共9章內(nèi)容，安排如下：
| 時間安排 | 章節(jié) | 內(nèi)容 | 分值 |
3天 | 第一章 宏觀經(jīng)濟指標(biāo) | 第一節(jié)主要經(jīng)濟指標(biāo)（1天） 固定資產(chǎn)投資、采購經(jīng)理人指數(shù)、價格指數(shù)、城鎮(zhèn)就業(yè)數(shù)據(jù)、國內(nèi)生產(chǎn)總值 | 100分 |
第二節(jié)貨幣金融指標(biāo)（1天） 美元指數(shù)、匯率、公開市場操作工具、利率、存款準備金率、貨幣供應(yīng)量 | |||
第三節(jié)其他重要指標(biāo)（1天） 信用違約互換指數(shù)、波動率指數(shù)、波羅的海干散貨運價指數(shù)、商品價格指數(shù) | |||
3天 | 第二章衍生品定價 | 第一節(jié)遠期與期貨定價（1天） 定價分析、持有成本理論、無套利定價理論 | |
第二節(jié)期權(quán)定價（1天） 波動率、希臘字母、B—S—M模型、二叉樹模型、平價公式 | |||
第三節(jié)互換定價（1天） 利率互換定價 | |||
2天 | 第三章分析方法 | 第一節(jié)基本分析方法（1天） 事件驅(qū)動分析法、持倉分析法、成本利潤分析法、季節(jié)性分析法、平衡表法、經(jīng)濟周期分析法 | |
第二節(jié)計量分析方法（1天） GARCH類模型分析、時間序列分析、多元線性回歸分析、一元線性回歸分析、相關(guān)關(guān)系分析 | |||
4天 | 第四章量化交易 | 第一節(jié)量化交易的特征（1天） | |
第二節(jié)系統(tǒng)的開發(fā)（1天） 量化交易的實現(xiàn)、所需數(shù)據(jù)的獲取、尋找策略思想 | |||
第三節(jié)系統(tǒng)的測試評估（1天） 模型仿真運行測試、主要測試評估指標(biāo)、測試與評估方法、測試評估平臺 | |||
第四節(jié)量化交易的特定風(fēng)險及其管理（1天） 不當(dāng)交易行為的預(yù)防、自成交預(yù)防、其他風(fēng)險控制措施 | |||
3天 | 第五章商品期貨及衍生品應(yīng)用 | 第一節(jié)在貨物貿(mào)易中的應(yīng)用（1天） 庫存管理、合作套期保值業(yè)務(wù)、期貨倉單串換業(yè)務(wù)、基差定價 | |
第二節(jié)在資產(chǎn)配置中的應(yīng)用（1天） 商品CTA策略、商品指數(shù)策略 | |||
第三節(jié)“保險+期貨”（1天） 運行機制、含義 | |||
3天 | 第六章金融期貨及衍生品應(yīng)用 | 第一節(jié)權(quán)益類衍生品應(yīng)用（1天） 保護性看跌期權(quán)策略、備兌看漲期權(quán)策略、現(xiàn)金資產(chǎn)證券化策略、阿爾法策略、指數(shù)化投資策略 | |
第二節(jié)利率類衍生品應(yīng)用（1天） 資產(chǎn)配置策略、久期管理策略、基差交易策略 | |||
第三節(jié)匯率類衍生品應(yīng)用（1天） 金融機構(gòu)外匯業(yè)務(wù)、境外投融資、進出口貿(mào)易 | |||
3天 | 第七章場外衍生品 | 第一節(jié)場外互換（1天） 股票收益互換與股票投資風(fēng)險管理、貨幣互換與匯率風(fēng)險管理、利率互換與利率風(fēng)險管理 | |
第二節(jié)場外期權(quán)（1天） 合約設(shè)計、投資組合風(fēng)險控制 | |||
第三節(jié)信用衍生品（1天） 信用違約互換基本結(jié)構(gòu)、合成擔(dān)保債務(wù)憑證(合成CDO) | |||
3天 | 第八章結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品 | 第一節(jié)權(quán)益類結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品（1天） 嵌入奇異期權(quán)的權(quán)益類結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品、參與型紅利證、收益增強型股指聯(lián)結(jié)票據(jù)、保本型股指聯(lián)結(jié)票據(jù) | |
第二節(jié)利率類結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品（1天） 區(qū)間浮動利率票據(jù)、逆向浮動利率票據(jù) | |||
第三節(jié)匯率類結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品（1天） 指數(shù)貨幣期權(quán)票據(jù)、雙貨幣債券 | |||
3天 | 第九章金融衍生品業(yè)務(wù)風(fēng)險管理 | 第一節(jié)風(fēng)險識別（1天） 模型風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、市場風(fēng)險 | |
第二節(jié)風(fēng)險度量（1天） 在險價值、情景分析和壓力測試、敏感性分析 | |||
| 第三節(jié)風(fēng)險對沖（1天） 創(chuàng)設(shè)新產(chǎn)品進行對沖、場內(nèi)外工具對沖 |
二、鞏固階段-及時查漏補缺
教材梳理之后，結(jié)合章節(jié)習(xí)題練習(xí)，及時知道自己的記憶遺漏點，循序漸進的把知識鎖定在腦海里面，先從章節(jié)習(xí)題開始，找尋自己的錯題，相對應(yīng)的找到教材的的知識點，由點即位，下一次遇到同樣類型的題目時，就可以快速知道了。
三、沖刺階段-提高得分技巧
最后一步也是最重要的一步，就是刷題了，在復(fù)習(xí)備考之后一定要進行全真模擬測試，看一下自己能得多少分，這對于我們的自身的實力的評判是比較明顯的，一整套下來，按照這樣的方法及時查漏差錯，彌補記憶模糊點，這樣是比較有效快捷的。現(xiàn)在備考時間比較充足，各位考生不防去練習(xí)一下，更多考試內(nèi)容請關(guān)注233網(wǎng)校。
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