61．在資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)下，市場對證券或證券組合的總風(fēng)險提供風(fēng)險補償。
62．投資者構(gòu)建證券組合時應(yīng)考慮所得稅對投資收益的影響。
63．偏好無差異曲線位置高低的不同能夠反映不同投資者在風(fēng)險偏好個性上的差異。
64．證券組合的系數(shù)等于構(gòu)成該組合的各成員證券系數(shù)的算術(shù)加權(quán)平均值，其中權(quán)數(shù)等于各成員證券的投資比重。
65．證券的系數(shù)反映證券的市場價格被誤定的程度。
66．評價經(jīng)營效果并非僅比較一下收益率就行了，還要衡量證券組合所承擔(dān)的風(fēng)險。
67．同一投資者的偏好無差異曲線不可能相交。
68．某投資者賣空期望收益率為5%的股票B，并將賣空所得資金與自有資金一起用于購買期望收益率為13%的A。已知股票A和B的相關(guān)系數(shù)為1，那么該投資者的投資期望收益率大于13%。
69．證券投資分析師可以包括經(jīng)濟學(xué)家、基金管理人、投資組合管理人等。
70．公正公平原則是指，證券投資分析師必須在收費標(biāo)準(zhǔn)上一視同仁，不得以資金量大小或交易頻率等方面的區(qū)別歧視某些投資者或委托機構(gòu)，在提供咨詢意見的深度和準(zhǔn)確性上應(yīng)持統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。