41.下列關(guān)于MACD的應(yīng)用法則說法不正確的是( )。
A如果DIF的走向與股價(jià)走向相背離,則此時(shí)是采取行動(dòng)的信號(hào)
B.DIF和DEA均為負(fù)值時(shí),DIF向下突破DEA是賣出信號(hào)
C.DIF和DEA均為正值時(shí),DIF向上突破DEA是買入信號(hào)
D.當(dāng)DIF向上突破0軸線時(shí),此時(shí)為賣出信號(hào)
42.以一定時(shí)期內(nèi)股價(jià)的變動(dòng)情況推測(cè)價(jià)格未來的變動(dòng)方向,并根據(jù)股價(jià)漲跌幅度顯示市場(chǎng)強(qiáng)弱的指標(biāo)是( ?。?。
A.MACD
B.RSI
C.WMS
D.KDJ
43.如果遇到由于突發(fā)的利多或利空消息而產(chǎn)生股價(jià)暴漲暴跌的情況,對(duì)數(shù)據(jù)分界線說法正確的是( ?。?
A.對(duì)于綜合指數(shù),BIAS(10)>25%為拋出時(shí)機(jī)
B.對(duì)于個(gè)股,BIAS(10)>30%為拋出時(shí)機(jī)
C.對(duì)于綜合指數(shù),BIAS(10)%<20%為買人時(shí)機(jī)
D.對(duì)于個(gè)股,BIAS(10)%<-15%為買入時(shí)機(jī)
44.大多數(shù)技術(shù)指標(biāo)都是既可以應(yīng)用到個(gè)股,又可以應(yīng)用到大盤指數(shù),但( )只能用于大盤指數(shù)。
A.ADR
B.BIAS
C.PSY
D.WMS
45.某一證券組合的目標(biāo)是追求基本收益的最大化,可以判斷這種證券組合屬于( ?。?
A.防御型證券組合
B.增長(zhǎng)型證券組合
C.收入型證券組合
D.平衡型證券組合
46.哈里•馬柯威茨的《證券組合選擇》發(fā)表于( ?。?
來源:www.examda.com A.1947年
B.1951年
C.1952年
D.1956年
47.投資風(fēng)險(xiǎn)的大小由未來可能收益率與期望收益率的偏離程度來反映。在數(shù)學(xué)上,這種偏離程度由( ?。﹣矶攘俊?
A.期望收益率
B.未來可能收益率
C.收益率的方差
D.收益率的標(biāo)準(zhǔn)差
48.資本資產(chǎn)定價(jià)模型中有關(guān)資本市場(chǎng)沒有摩擦的假設(shè)說法錯(cuò)誤的是( ?。?。
A市場(chǎng)只有一個(gè)無風(fēng)險(xiǎn)借貸利率
B.任何證券的交易單位都是無限可分的
C.信息在市場(chǎng)中自由流動(dòng)
D.在借貸和賣空上有限制
49.業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估指數(shù)中,( ?。┦侵缸C券組合所獲得的高于市場(chǎng)的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。
A.詹森指數(shù)
B.夏普指數(shù)
C.貝塔指數(shù)
D.特雷諾指數(shù)
50.( ?。┟枋隽藘r(jià)格和利率的二階導(dǎo)數(shù)關(guān)系,與久期一起可以更加準(zhǔn)確的把握利率變動(dòng)對(duì)債券價(jià)格的影響。
A.凹性
B.凸性
C.彈性
D.曲率