第一節(jié) 期貨市場風險的類型與識別
一、類型：
1. 按是否可控：
(1)不可控風險：包括兩類：宏觀環(huán)境變化風險(自然、政治、經(jīng)濟、社會)&政策性風險
(2)可控風險：
2. 按風險產(chǎn)生的主體：
a.期貨交易者
b.期貨公司
c.期貨交易所
d. 政府監(jiān)管部門
3. 按風險來源：市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險、法律風險。
二、期貨市場風險的成因
1. 價格波動
2.杠桿效應(yīng)
3. 非理性投機
4. 市場機制不健全
三、期貨市場風險管理原理
1. 基本流程：識別→預(yù)測和度量→控制(最高境界是消除風險或規(guī)避風險，完全杜絕是不現(xiàn)實的)
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