期貨從業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)每日一練(6.21)
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（單選題）某日，歐元兌人民幣的即期匯率為6．7358，30天遠(yuǎn)期匯率為6．7379，則表明30天遠(yuǎn)期歐元匯率（ ）。
A．貼水21歐元
B．升水0．0021點(diǎn)
C．貼水0．0021歐元
D．升水21點(diǎn)
參考答案：D
參考解析：根據(jù)題意，歐元兌人民幣30天遠(yuǎn)期匯率高于即期匯率，即歐元升水，升水21點(diǎn)，點(diǎn)值為0．0021元人民幣。
（多選題）在我國(guó)商品期貨交易中，關(guān)于交易保證金的說法正確的是（ ）。
A．當(dāng)某期貨合約交易出現(xiàn)異常情況時(shí)，交易所可按規(guī)定程序調(diào)整保證金比例
B．當(dāng)某期貨合約出現(xiàn)連續(xù)漲跌停板的情況時(shí)，保證金比率可以相應(yīng)提高
C．隨著合約持倉(cāng)量的增大，交易所將逐步降低該合約保證金比例
D．交易所一般對(duì)期貨合約上市運(yùn)行的不同階段規(guī)定不同的保證金比率
參考答案：ABD
參考解析：我國(guó)境內(nèi)交易所對(duì)商品期貨交易保證金比率的規(guī)定呈現(xiàn)如下特點(diǎn)：(1)對(duì)期貨合約上市運(yùn)行的不同階段規(guī)定不同的交易保證金比例。(2)隨著合約持倉(cāng)量的增大，交易所將逐步提高該合約交易保證金比例。(3)當(dāng)某期貨合約出現(xiàn)連續(xù)漲跌停板時(shí)，交易保證金比例相應(yīng)提高。(4)當(dāng)某品種某月份合約按結(jié)算價(jià)計(jì)算的價(jià)格變化，連續(xù)若干個(gè)交易日的累積漲跌幅達(dá)到一定程度時(shí)，交易所有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況，對(duì)部分或全部會(huì)員的單邊或雙邊持倉(cāng)，按同比例或不同比例提高交易保證金水平，限制部分會(huì)員或全部會(huì)員劃出資金，暫停部分會(huì)員或全部會(huì)員增開新倉(cāng)，調(diào)整漲跌停板幅度，采取限期平倉(cāng)或強(qiáng)行平倉(cāng)等一種或多種措施，以控制風(fēng)險(xiǎn)。(5)當(dāng)某期貨合約交易出現(xiàn)異常情況時(shí)，交易所可按規(guī)定的程序調(diào)整交易保證金的比例。
（判斷題）套期保值的目的是獲取風(fēng)險(xiǎn)利潤(rùn)。（ ）
A．正確
B．錯(cuò)誤
參考答案：B
參考解析：套期保值的目的是回避價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
