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-2024年期貨從業(yè)《期貨基礎知識》章節(jié)練習題-
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今日練習章節(jié)為:第10章第3節(jié)遠期利率協(xié)議
1、如果一年期的即期利率為5% ,兩年期的即期利率為 5. 5% ,那么一年到兩年的遠期利率為(??)。
A.6%
B.5%
C.5.5%
D.5.25%
2、遠期利率協(xié)議的買方即名義借款人,如果市場利率上升的話,按協(xié)議上確定的利率支付利息,就會有( ),若市場利率下跌的話,按協(xié)議利率支付利息,則會有( )。
A.收益,損失
B.收益,收益
C.損失,損失
D.損失,收益
3、作為FRA交易的標準化文本,F(xiàn)RABBA對遠期利率協(xié)議的一些基本術(shù)語作出了明確規(guī)定,下列表述正確的是(?)。
A.協(xié)議期:結(jié)算日至遠期利率協(xié)議到期日之間的天數(shù)
B.到期日:名義借貸到期的日期
C.協(xié)議利率:在協(xié)議中雙方商定的借貸利率
D.結(jié)算金:在結(jié)算日根據(jù)參考利率與協(xié)議利率的差額計算出來的買賣雙方交割的資金
協(xié)議本金:名義上的本金額。
協(xié)議貨幣:協(xié)議金額的貨幣幣種。
交易日:遠期利率協(xié)議成交的日期。
起算日:一般在交易日后兩個工作日,是遞延期限的起始時間。
結(jié)算日:協(xié)議借貸開始的日期,即協(xié)議中規(guī)定的借貸款的起息日,是交易雙方計算并交付利息差額的日期。
基準日:也稱確定日,確定參考利率的日期。
到期日:名義借貸到期的日期。
協(xié)議期:結(jié)算日至遠期利率協(xié)議到期日之間的天數(shù)。
遞延期:起算日至結(jié)算日之間的天數(shù)。
協(xié)議利率:在協(xié)議中雙方商定的借貸利率。
參照利率:在協(xié)議中確定的某種市場利率,用以在確定日確定結(jié)算金額,國際市場上通常為Libor或其他貨幣市場主要利率。
結(jié)算金:在結(jié)算日根據(jù)參考利率與協(xié)議利率的差額計算出來的買賣雙方交割的資金。
PA : per annum,年利率。
故本題答案為ABCD。
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