101．以下操作中能使持倉(cāng)量保持不變的是（　?。?。
A．多頭開(kāi)倉(cāng)，多頭平倉(cāng)
B．空頭平倉(cāng)，空頭開(kāi)倉(cāng)
C．多頭開(kāi)倉(cāng)，空頭開(kāi)倉(cāng)
D．空頭平倉(cāng)，多頭平倉(cāng)
102．對(duì)頭肩頂形態(tài)完成后說(shuō)法正確的有（　?。?。
A．向下突破頸線(xiàn)時(shí)成交量擴(kuò)大
B．向下突破頸線(xiàn)時(shí)成交量不一定擴(kuò)大
C．突破頸線(xiàn)一段時(shí)間后成交量會(huì)擴(kuò)大
D．突破頸線(xiàn)一段時(shí)問(wèn)后成交量會(huì)縮小
103．下列關(guān)于遠(yuǎn)期外匯交易的說(shuō)法，正確的有（　　）。
A．遠(yuǎn)期外匯交易是交易雙方在成交時(shí)約定于未來(lái)某日按新的匯率交收一定數(shù)量某種外匯的交易方式
B．在套期保值時(shí)，遠(yuǎn)期外匯交易的針對(duì)性比外匯期貨強(qiáng)，可以對(duì)沖掉所有風(fēng)險(xiǎn)
C．遠(yuǎn)期外匯交易沒(méi)有交易所、結(jié)算所為中介，面臨著對(duì)手的違約風(fēng)險(xiǎn)
D．遠(yuǎn)期外匯交易由于交易數(shù)量、期限、價(jià)格可由交易雙方自行商定，因而流動(dòng)性遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于外匯期貨交易
104．通常出現(xiàn)下列（　?。┣闆r之一時(shí)，將導(dǎo)致本國(guó)貨幣貶值。
A．提高本幣利率
B．降低本幣利率
C．本國(guó)順差擴(kuò)大
D．本國(guó)逆差擴(kuò)大
105．下列構(gòu)成不同月份金融期貨價(jià)格差異的原因有（　　）。
A．通貨膨脹率
B．利率
C．預(yù)期心理
D．倉(cāng)儲(chǔ)成本
106．下列屬于短期利率期貨的有（　　）。
A．短期國(guó)庫(kù)券期貨
B．歐洲美元定期存款單期貨
C．商業(yè)票據(jù)期貨
D．定期存單期貨
107．下列各種指數(shù)中，采用加權(quán)平均法編制的有（　?。?br /> A．道?瓊斯平均系列指數(shù)
B．標(biāo)準(zhǔn)?普爾500指數(shù)
C．香港恒生指數(shù)
D．英國(guó)金融時(shí)報(bào)指數(shù)
108．對(duì)于期貨期權(quán)交易，下列說(shuō)法正確的是（　　）。
A．買(mǎi)賣(mài)雙方風(fēng)險(xiǎn)和收益結(jié)構(gòu)不對(duì)稱(chēng)
B．買(mǎi)賣(mài)雙方都要交納保證金
C．在有組織的交易場(chǎng)所內(nèi)完成交易
D．采用標(biāo)準(zhǔn)化合約方式
109．按期權(quán)所賦予的權(quán)利的不同可將期權(quán)分為（　?。?br /> A．看漲期權(quán)
B．看跌期權(quán)
C．歐式期權(quán)
D．美式期權(quán)
110．下列策略中，權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是（　　）。
A．買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán)
B．買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)
C．賣(mài)出看漲期權(quán)
D．賣(mài)出看跌期權(quán)
101．【答案】AB
【解析】項(xiàng)使持倉(cāng)量增加，D項(xiàng)使持倉(cāng)量減少。
102．【答案】BC
【解析】頭肩頂形態(tài)完成后，向下突破頸線(xiàn)時(shí)成交量不一定擴(kuò)大，但突破頸線(xiàn)一段時(shí)間后成交量會(huì)擴(kuò)大。
103．【答案】BC
【解析】遠(yuǎn)期外匯交易是交易雙方在成交時(shí)約定于未來(lái)某日按成交時(shí)確定的匯率交收一定數(shù)量某種外匯的交易方式，其流動(dòng)性低于外匯期貨交易。
104．【答案】BD
【解析】一般情況下，利率提高，資本流入，導(dǎo)致本幣需求擴(kuò)大，本幣升值；貿(mào)易順差擴(kuò)大，外幣供應(yīng)增加，外幣相對(duì)貶值，本幣升值。
105．【答案】ABC
【解析】金融期貨不需要倉(cāng)儲(chǔ)，因而沒(méi)有倉(cāng)儲(chǔ)成本。
106．【答案】ABCD
【解析】短期利率期貨是指期貨合約標(biāo)的物的期限不超過(guò)1年的各種利率期貨，主要有商業(yè)票據(jù)期貨、短期國(guó)庫(kù)券期貨、歐洲美元定期存款期貨、港元利率期貨和定期存單期貨五種。
107．【答案】BC
【解析】A項(xiàng)道?瓊斯平均系列指數(shù)的計(jì)算方法采用的是算術(shù)平均法，遇到拆股、換牌等非交易情況時(shí)采用除數(shù)修正法予以調(diào)整。D項(xiàng)英國(guó)金融時(shí)報(bào)指數(shù)采用幾何平均法計(jì)算。
108．【答案】ACD
【解析】期權(quán)交易中，買(mǎi)方想獲得一定的權(quán)利，必須向賣(mài)方交納一定的保證金，而賣(mài)方不需要交納。
109．【答案】AB
【解析】①按期權(quán)所賦予的權(quán)利的不同，可將期權(quán)分為看漲期權(quán)和看跌期權(quán)；②按期權(quán)的執(zhí)行時(shí)間不同，可將期權(quán)劃分為歐式期權(quán)和美式期權(quán)。
110．【答案】AD
【解析】買(mǎi)人看漲期權(quán)和賣(mài)出看跌期權(quán)將轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位；買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)和賣(mài)出看漲期權(quán)將轉(zhuǎn)換為空頭部位。