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-2024年期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識》章節(jié)練習(xí)題-
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今日練習(xí)章節(jié)為：第11章第3節(jié)貨幣互換
1、關(guān)于人民幣外匯貨幣掉期，錯誤的說法是（?）。
A.人民幣外匯貨幣掉期的貨幣對，以美元、港元、日元、歐元、英鎊、 澳元等外幣為基準(zhǔn)貨幣，人民幣為計價貨幣
B.按照本金交換方向，期初收入外幣、期末支付外幣的一方為買方，即互換多頭
C.期初支付外幣、期末收入外幣的一方為賣方，即互換空頭
D.賣方利息現(xiàn)金流為支付外幣利息，收入本幣利息
選項B正確，按照本金交換方向，期初收入外幣、期末支付外幣的一方為買方，即互換多頭；
選項C正確，期初支付外幣、期末收入外幣的一方為賣方，即互換空頭。
選項D錯誤，買方利息現(xiàn)金流為支付外幣利息，收入本幣利息；賣方利息現(xiàn)金流為收取外幣利息，支付本幣利息。
本題要求選擇錯誤的說法，故本題答案為D。
2、貨幣互換和外匯掉期交易的相同之處不包括（ ）。
A.均涉及兩種貨幣的交換
B.目前兩種交易均可以不進行本金的實際交換或交割
C.均可用于規(guī)避匯率風(fēng)險
D.協(xié)議開始時間均是即期
貨幣互換和外匯掉期交易的相同之處在于：第一，均涉及兩種貨幣的交換；第二，常見的傳統(tǒng)貨幣互換和外匯掉期，在協(xié)議開始和協(xié)議到期時，均涉及一前一后本金的實際交換，目前兩種交易均可以不進行本金的實際交換或交割；第三，貨幣互換與外匯掉期均可用于規(guī)避匯率風(fēng)險。
本題要求選擇不同之處，故本題答案為D。
3、貨幣互換本金交換的形式主要包括（??）。
A.在協(xié)議生效日雙方按約定匯率交換兩種貨幣的本金，在協(xié)議終止日雙方再以相同的匯率、相同金額進行一次本金的反向交換
B.在協(xié)議生效日和終止日均不實際交換兩種貨幣的本金
C.在協(xié)議生效日或終止日僅進行一次兩種貨幣的本金交換
D.主管部門規(guī)定的其他形式
第一，在協(xié)議生效日雙方按約定匯率交換兩種貨幣的本金，在協(xié)議終止日雙方再以相同的匯率、相同金額進行一次本金的反向交換。由于所交換的兩種貨幣金額在期初與期末使用同一匯率計算，因而所交換的兩種貨幣金額在期初與期末是相同的；
第二，在協(xié)議生效日和終止日均不實際交換兩種貨幣的本金；
第三，在協(xié)議生效日或終止日僅進行一次兩種貨幣的本金交換；
第四，主管部門規(guī)定的其他形式。
選項ABCD均正確，故本題答案為ABCD。
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