1、某施工單位承接了一項外商投資的多層工業(yè)廠房項目，合同價為1470萬元，其中：基礎(chǔ)工程報價400萬元，上部結(jié)構(gòu)工程報價720萬元，安裝工程報價350萬元。合同工期為15個月，其中：基礎(chǔ)工程工期為4個月，上部結(jié)構(gòu)工程工期為9個月，安裝工程工期為5個月，且與上部結(jié)構(gòu)工程施工搭接3個月。
合同規(guī)定，提前工期獎為每月30萬元，在最后一個月結(jié)算時一次性支付。施工單位如果縮短該工程工期，需采用特殊技術(shù)措施。經(jīng)分析，基礎(chǔ)工程和上部結(jié)構(gòu)工程可各縮短工期l個月，需分別增加技術(shù)措施費25萬元和40萬元。
合同規(guī)定，每月工程款于下月5日前提交付款申請報告，經(jīng)造價工程師審核后于第3個月末支付。
假定：貸款月利率為1％，各分部工程每月完成的工作量相同且能及時收到工程款。
問題：
1．若基礎(chǔ)工程和上部結(jié)構(gòu)工程各壓縮1個月，請畫出施工單位相應的加速施工方案的現(xiàn)金流量圖。
2．若不考慮資金的時間價值，是否應采用上述加速施工方案?為什么?
3．若考慮資金的時間價值(以開工日為折現(xiàn)點)，是否應采用上述加速施工方案?為什么?
(現(xiàn)值系數(shù)見表2一1)(注：計算結(jié)果保留兩位小數(shù))
表2—1現(xiàn)值系數(shù)表
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
9 |
10 |
13 | |
(P／A，1％，n) |
1.970 |
2.941 |
3.902 |
4.853 |
7.625 |
8.566 |
9.471 |
12.134 |
(P／F，1％，n) |
0.980 |
0.971 |
0.961 |
0.951 |
0.923 |
0.914 |
0.905 |
0.879 |
2、擬建某工業(yè)生產(chǎn)項目，項目建設(shè)前期年限為1年，建設(shè)期為4年，項目運營期為13年。根據(jù)可行性報告提供的主廠房工藝設(shè)備清單和詢價資料，估算出該項目主廠房設(shè)備投資由兩部分組成，其中國產(chǎn)設(shè)備原價為4 300萬元(國內(nèi)供銷手續(xù)費率為0．4％，運輸及裝卸和包裝費率0．1％，采購保管費率1％)；引進設(shè)備FOB價為580萬美元，其中軟件價為120萬美元，其中不計關(guān)稅軟件價為48萬美元(美元外匯牌價為6．6)?，F(xiàn)行海運費率為6％，海運保險費率為0．35％，現(xiàn)行外貿(mào)手續(xù)費率、銀行財務費率、增值稅率和關(guān)稅率分別為1．5％、0．5％、17％、17％。應計人不計關(guān)稅軟件內(nèi)其他費用95．658萬元人民幣。同時已建項目的資料包括：與設(shè)備投資的關(guān)系系數(shù)表(見表1—1)、與主廠房投資有關(guān)的輔助工程及附屬設(shè)施投資系數(shù)表(見表1—2)。
表1—1主廠房與設(shè)備投資的關(guān)系系數(shù)表
加熱爐 |
汽化冷卻 |
余熱鍋爐 |
自動化儀表 |
起重設(shè)備 |
供電及傳動 |
建安工程 |
0.20 |
0.05 |
0.13 |
0．05 |
0.06 |
0.23 |
0.60 |
動力系統(tǒng) |
機修系統(tǒng) |
總圖運輸系統(tǒng) |
行政及生活投施工程 |
工程建設(shè)其他費 |
0.30 |
0.15 |
0.15 |
0.32 |
0.25 |
全部達到生產(chǎn)能力后，工資及福利費按11 600萬元計，年其他費用為5 600萬元(其中其他制造費為1 300萬元)，年外購原材料、燃料、動力費估算為32 500萬元，年經(jīng)營成本46 500萬元，年修理費為經(jīng)營成本的15％。各項流動資金的最低周轉(zhuǎn)天數(shù)分別為：應收賬款35天，現(xiàn)金55天，應付賬款為30天，存貨為40天。(計算結(jié)果均保留小數(shù)點后兩位)
問題：
1．本項目主廠房設(shè)備投資為多少?
2．估算該項目的固定資產(chǎn)投資額。
3．用分項詳細估算法估算擬建項目的流動資金。
3、某公司擬投資建設(shè)一個生物化工廠，這一建設(shè)項目的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)如下：
(1)項目實施計劃。
該項目建設(shè)期為3年，實施計劃進度為：第1年完成項目全部投資的20％，第2年完成項目全部投資的55％，第3年完成項目全部投資的25％，第4年項目投產(chǎn)，投產(chǎn)當年項目的生產(chǎn)負荷達到設(shè)計生產(chǎn)能力的70％，第5年項目的生產(chǎn)負荷達到設(shè)計生產(chǎn)能力的90％，第6年項目的生產(chǎn)負荷達到設(shè)計生產(chǎn)能力。項目的運營期總計為15年。
(2)建設(shè)投資估算。
本項目工程費與工程建設(shè)其他費的估算額為56 180萬元，預備費(包括基本預備費和漲價預備費)為4 800萬元。
(3)建設(shè)資金來源。
本項目的資金來源為自有資金和貸款，貸款總額為40 000萬元，其中外匯貸款為2 300萬美元。外匯牌價為l美元兌換6．6元人民幣。貸款的人民幣部分，從中國工商銀行獲得，年利率為12．48％(按季計息)。貸款的外匯部分，從中國銀行獲得，年利率為8％(按年計息)。
(4)生產(chǎn)經(jīng)營費用估計。
建設(shè)項目達到設(shè)計生產(chǎn)能力以后，全廠定員為1200人，工資和福利費按照每人每年12 000元估算。每年的其他費用為860萬元(其中：其他制造費用為650萬元)。年外購原材料、燃料及動力費估算為20 200萬元。年經(jīng)營成本為25 000萬元，年修理費占年經(jīng)營成本11％(年營業(yè)費用忽略不計)。各項流動資金的最低周轉(zhuǎn)天數(shù)分別為：應收賬款30天，現(xiàn)金45天，應付賬款30天，存貨40天。
問題：
1．估算建設(shè)期貸款利息。
2．用分項詳細估算法估算擬建項目的流動資金。
3．估算擬建項目的總投資。
4、某市政設(shè)施工程全部由政府投資興建。該項目為該省建設(shè)規(guī)劃的重點項目之一，且已列入地方年度固定投資計劃，概算已經(jīng)主管部門批準，征地工作尚未全部完成，施工圖紙及有關(guān)技術(shù)資料齊全?，F(xiàn)決定對該項目進行施工招標。招標人在國家級報刊發(fā)布招標公告。因估計除本市施工企業(yè)參加投標外，還可能有外省市施工企業(yè)參加投標，故招標人委托咨詢單位編制了兩個標底，準備分別用于對本省和外省市施工企業(yè)投標價的評定。招標人于2010年8月5日向具備承擔該項目能力的A、B、C、D、E五家承包商發(fā)出資格預審合格通知書，其中說明，8月10～11 日在招標人總工程師辦公室領(lǐng)取招標文件，9月6日14時為投標截止時間。該五家承包商均領(lǐng)取了招標文件。8月18日招標人對投標單位就招標文件提出的所有問題統(tǒng)一做了書面答復，隨后組織各投標單位進行了現(xiàn)場踏勘。9月6日這五家承包商均按規(guī)定的時間提交了投標文件。但承包商A在送出投標文件后發(fā)現(xiàn)報價估算有較嚴重的失誤，遂趕在投標截止時間前半小時遞交了一份書面聲明，撤回已提交的投標文件。
開標時，由招標人委托的市公證處人員檢查投標文件的密封情況，確認無誤后，由工作人員當眾拆封。由于承包商A已撤回投標文件，故招標人宣布有B、C、D、E四家承包商投標，并宣讀該四家承包商的投標價格、工期和其他主要內(nèi)容。
評標委員會委員由招標人直接確定，共由7人組成，其中招標人代表2人，技術(shù)專家3人，經(jīng)濟專家2人。
按照招標文件中確定的綜合評標標準，4個投標人綜合得分從高到低的順序依次為B、C、D、E，故評標委員會確定承包商B為中標人。由于承包商B為外地企業(yè)，招標人于9月8日將中標通知書寄出，承包商B于9月20日收到中標通知書。最終雙方于10月13日簽訂了書面合同。
問題：
1．《招標投標法》中規(guī)定的招標方式有哪幾種?
2．該工程若采用邀請招標方式是否違反有關(guān)規(guī)定?為什么?
3．從招標投標的性質(zhì)看，本案例中的要約邀請、要約和承諾的具體表現(xiàn)是什么?
4．招標人對投標單位進行資格預審應包括哪些內(nèi)容?
5．根據(jù)《招標投標法》的有關(guān)規(guī)定，判斷該項目在招標投標過程中有哪些不妥之處?并說明理由。
5、某機械化施工公司承擔了某工程的基坑土方施工。土方量為10 000m3，平均運土距離為8km，計劃工期為10天，每天一班制施工。
該公司現(xiàn)有WY50、WY75、WY100挖掘機各2臺以及5t、8t、10t自卸汽車各10臺，主要參數(shù)如表2—1和表2—2所示。
表2—1挖掘機主要參數(shù)
型號 |
WY50 |
WY75 |
WYl00 |
斗容量／m3 |
0.50 |
0.75 |
1.00 |
臺班產(chǎn)量／(m3／臺班) |
480 |
558 |
690 |
臺班單價／(元／臺班) |
618 |
689 |
915 |
栽重能力／t |
5 |
8 |
10 |
運距8km時臺班產(chǎn)量／(m3／臺班) |
32 |
51 |
81 |
臺班單價／(元／臺班) |
413 |
505 |
978 |
1．若挖掘機和自卸汽車按表中型號各取一種，如何組合最經(jīng)濟?相應的每立方米土方的挖、運直接費為多少?(計算結(jié)果保留兩位小數(shù))
2．根據(jù)該公司現(xiàn)有的挖掘機和自卸汽車的數(shù)量，完成土方挖運任務，每天應安排幾臺何種型號的挖掘機和幾臺何種型號的自卸汽車?
3．根據(jù)所安排的挖掘機和自卸汽車數(shù)量，該土方工程可在幾天內(nèi)完成?相應的每立方米土方的挖、運直接費為多少?(計算結(jié)果保留兩位小數(shù))
