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2019年中級(jí)財(cái)務(wù)管理考點(diǎn)：證券資產(chǎn)投資的風(fēng)險(xiǎn)

第六章 投資管理 第四節(jié) 證券投資管理

三、證券資產(chǎn)投資的風(fēng)險(xiǎn)

由于證券資產(chǎn)的市價(jià)波動(dòng)頻繁，證券投資的風(fēng)險(xiǎn)往往較大。獲取投資收益是證券投資的主要目的，證券投資的風(fēng)險(xiǎn)是投資者無(wú)法獲得預(yù)期投資收益的可能性。按風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)劃分，證券投資的風(fēng)險(xiǎn)分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)兩大類別。

(一)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

1.價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場(chǎng)利率上升，而使證券資產(chǎn)價(jià)格普遍下跌的可能性。

2.再投資風(fēng)險(xiǎn)

再投資風(fēng)險(xiǎn)是由于市場(chǎng)利率下降，而造成的無(wú)法通過(guò)再投資而實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益的可能行。

3.購(gòu)買(mǎi)力風(fēng)險(xiǎn)

購(gòu)買(mǎi)力風(fēng)險(xiǎn)是指由于通貨膨脹而使貨幣購(gòu)買(mǎi)力下降的可能性。

(二)非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

1.違約風(fēng)險(xiǎn)

  違約風(fēng)險(xiǎn)是指證券資產(chǎn)發(fā)行者無(wú)法按時(shí)兌付證券資產(chǎn)利息和償還本金的可能性。

2.變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)

變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)是指證券資產(chǎn)持有者無(wú)法在市場(chǎng)上以正常的價(jià)格平倉(cāng)出貨的可能性。

3.破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)是指在證券資產(chǎn)發(fā)行者破產(chǎn)清算時(shí)投資者無(wú)法收回應(yīng)得權(quán)益的可能性。

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