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2024年基金從業(yè)《證券投資》考點內(nèi)容鞏固
今日考點：貝塔系數(shù)β
考點歸屬：第十二章第二節(jié) 資本市場理論 第四部分
考點內(nèi)容：
2024年基金從業(yè)《證券投資》考點試題練習
1、β系數(shù)為（）的資產(chǎn)的預(yù)期收益率等于無風險收益率
A. -1
B. 1
C. 0
D. 2
參考答案：C
參考解析：β系數(shù)為零的資產(chǎn)的預(yù)期收益率等于無風險收益率
2、資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）用希臘字母貝塔（β）來描述資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的系統(tǒng)風險大小。關(guān)于貝塔，以下表述正確的是（）。
A. 市場組合的貝塔值為0
B. 貝塔可以理解為某資產(chǎn)或資產(chǎn)組合對市場收益率變動的敏感度
C. 貝塔值不能小于0
D. 貝塔值越大，預(yù)期收益率越低
參考答案：B
參考解析：市場組合的貝塔值為1，故A錯誤；貝塔值可以小于0，故C錯誤；貝塔值越大，要求的風險補償越多，預(yù)期收益率越高，故D錯誤。
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