參考解析：

【真題考點】基金定期公告

【所屬章節(jié)】第二十章 第四節(jié)

【233網校解析】 基金季度報告主要包括基金概況、主要財務指標和凈值表現、管理人報告、投資組合報告、開放式基金份額變動等內容。在季度報告的投資組合報告中，需要披露基金資產組合，按行業(yè)分類的股票投資組合，前10名股票明細，按券種分類的債券投資組合，前5名債券明細，投資貴金屬、股指期貨、國債期貨等情況，以及投資組合報告附注等內容。

參考解析：

【真題考點】基金管理人的信息披露義務

【所屬章節(jié)】第二十章 第二節(jié)

【233網校解析】對管理人運用固有資金進行基金投資的事項，基金管理人也應履行相關披露義務，包括：認購基金份額的，在基金合同生效公告中載明所認購的基金份額、認購日期、適用費率等情況;申購、贖回或者買賣基金份額的，在基金季度報告中載明申購、贖回或者買賣基金的日期、金額、適用費率等情況。

參考解析：

【真題考點】基金信息披露的原則

【所屬章節(jié)】第二十章 第一節(jié)

【233網校解析】基金管理人應在法定期限內披露基金招募說明書、定期報告等文件。

參考解析：

【真題考點】ETF的信息披露

【所屬章節(jié)】第二十章第五節(jié)

【233網校解析】在基金合同和招募說明書中，需明確基金份額的各種認購、申購、贖回方式，以及投資者認購、申購、贖回基金份額涉及的對價種類等。

ETF特殊的信息披露事項：

(1)在基金合同和招募說明書中，需明確基金份額的各種認購、申購、贖回方式，以及投資者認購、申購、贖回基金份額涉及的對價種類等。

(2)基金上市交易之后，需按交易所的要求，在每日開市前披露當日的申購、贖回清單，并在交易時間內即時揭示基金份額參考凈值①在每日開市前，基金管理人需向證券交易所、證券登記結算機構提供ETF的申購、贖回清單，并通過基金公司官方網站和證券交易所指定的信息發(fā)布渠道予以公告。

③在交易時間內，證券交易所根據基金管理人提供的基金份額參考凈值計算方式、申購和贖回清單中的組合證券等信息，實時計算并公布基金份額參考凈值。

(3)對ETF的定期報告，按法規(guī)對上市交易指數基金的一般要求進行披露，無特別的披露事項。

參考解析：

【真題考點】貨幣市場基金收益公告

【所屬章節(jié)】第二十章 第四節(jié)

【233網校解析】

貨幣市場基金的封閉期的收益公告是指貨幣市場基金的基金合同生效后，基金管理人于開始辦理基金份額申購或者贖回當日，在中國證監(jiān)會指定的報刊和基金管理人網站上披露截至前一日的基金資產凈值，基金合同生效至前一日期間的每萬份基金凈收益，前一日的7日年化收益率。

參考解析：

【真題考點】基金管理人的信息披露義務

【所屬章節(jié)】第二十章 第二節(jié)

【233網校解析】

在基金份額發(fā)售的3日前，將招募說明書、基金合同摘要登載在指定報刊和管理人網站上;同時，將基金合同、托管協(xié)議登載在管理人網站上，將基金份額發(fā)售公告登載在指定報刊和管理人網站上。

參考解析：

【真題考點】基金管理人的信息披露義務

【所屬章節(jié)】第二十章 第二節(jié)

【233網校解析】

在每年結束后90日內，在指定報刊上披露年度報告摘要，在管理人網站上披露年度報告全文。在上半年結束后60日內，在指定報刊上披露半年度報告摘要，在管理人網站上披露半年度報告全文。在每季結束后15個工作日內，在指定報刊和管理人網站上披露基金季度報告。上述定期報告在披露的第2個工作日，應分別報中國證監(jiān)會及地方證監(jiān)局、基金上市的證券交易所備案。對于當期基金合同生效不足2個月的基金，可以不編制上述定期報告。

參考解析：

【真題考點】基金凈值公告

【所屬章節(jié)】第二十章 第四節(jié)

【233網校解析】普通基金凈值公告主要包括基金資產凈值、份額凈值和份額累計凈值等信息。

普通基金凈值公告主要包括基金資產凈值、份額凈值和份額累計凈值等信息。

封閉式基金和開放式基金在披露凈值公告的頻率上有所不同。封閉式基金一般至少每周披露一次資產凈值和份額凈值。對開放式基金來說，在其開放申購和贖回前，一般至少每周披露一次資產凈值和份額凈值;開放申購和贖回后，則會披露每個開放日的份額凈值和份額累計凈值。

參考解析：

【真題考點】基金凈值公告

【所屬章節(jié)】第二十章 第四節(jié)

【233網校解析】

普通基金凈值公告主要包括基金資產凈值、份額凈值和份額累計凈值等信息。

封閉式基金和開放式基金在披露凈值公告的頻率上有所不同。封閉式基金一般至少每周披露一次資產凈值和份額凈值。對開放式基金來說，在其開放申購和贖回前，一般至少每周披露一次資產凈值和份額凈值;開放申購和贖回后，則會披露每個開放日的份額凈值和份額累計凈值。

參考解析：

【真題考點】基金合同

【所屬章節(jié)】第二十章 第三節(jié)

【233網校解析】基金合同約定基金管理人、基金托管人和基金份額持有人權利義務關系的重要法律文件。投資者繳納基金份額認購款項時，即表明其對基金合同的承認和接受，此時基金合同成立。故Ⅰ錯誤

基金投資運作安排的有關信息在基金合同中約定，一般會在招募說明書出現。故Ⅱ錯誤

基金份額持有人有權對基金份額發(fā)售機構損害其合法權益依法提起訴訟 。故Ⅳ錯誤

參考解析：

【真題考點】貨幣市場基金偏離度公告

【所屬章節(jié)】第二十章 第四節(jié)

【233網校解析】當正偏離度絕對值達到0.5%時，基金管理人應當暫停接受申購并在5個交易日內將正偏離度絕對值調整到 0.5%以內。

參考解析：

【真題考點】基金管理人的信息披露義務

【所屬章節(jié)】第二十章 第二節(jié)

【233網校解析】除依法披露基金財產管理業(yè)務活動相關的事項外，對管理人運用固有資金進行基金投資的事項，基金管理人也應履行相關披露義務，包括：認購基金份額的，在基金合同生效公告中載明所認購的基金份額、認購日期、適用費率等情況;申購、贖回或者買賣基金份額的，在基金季度報告中載明申購、贖回或者買賣基金的日期、金額、適用費率等情況。

參考解析：

【真題考點】基金管理人的信息披露義務

【所屬章節(jié)】第二十章 第二節(jié)

【233網校解析】開放式基金合同生效后每6個月結束之日起45日內，將更新的招募說明書登載在管理人網站上，更新的招募說明書摘要登載在指定報刊上;在公告的15日前，應向中國證監(jiān)會報送更新的招募說明書，并就更新內容提供書面說明。

參考解析：

【真題考點】基金主要當事人的信息披露義務

【所屬章節(jié)】第二十章 第二節(jié)

【233網校解析】在基金募集和運作過程中，負有信息披露義務的當事人主要有基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會的基金份額持有人。

參考解析：

【真題考點】ETF的信息披露

【所屬章節(jié)】第二十章 第五節(jié)

【233網校解析】在每日開市前，基金管理人需向證券交易所、證券登記結算機構提供ETF的申購、贖回清單，并通過基金公司官方網站和證券交易所指定的信息發(fā)布渠道予以公告。Ⅱ項說法錯誤

對于當日發(fā)布的申購、贖回清單，當日不得修改。Ⅲ項說法正確

申購、贖回清單主要包括最小申購、贖回單位對應的各組合證券名稱、證券代碼及數量、現金替代標志等內容。Ⅰ項說法正確

ETF特殊的信息披露事項：

(1)在基金合同和招募說明書中，需明確基金份額的各種認購、申購、贖回方式，以及投資者認購、申購、贖回基金份額涉及的對價種類等。

(2)基金上市交易之后，需按交易所的要求，在每日開市前披露當日的申購、贖回清單，并在交易時間內即時揭示基金份額參考凈值①在每日開市前，基金管理人需向證券交易所、證券登記結算機構提供ETF的申購、贖回清單，并通過基金公司官方網站和證券交易所指定的信息發(fā)布渠道予以公告。

③在交易時間內，證券交易所根據基金管理人提供的基金份額參考凈值計算方式、申購和贖回清單中的組合證券等信息，實時計算并公布基金份額參考凈值。

(3)對ETF的定期報告，按法規(guī)對上市交易指數基金的一般要求進行披露，無特別的披露事項。